新员工期货知识培训课件.pptx

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新员工期货知识培训课件

目录

01.

期货市场概述

02.

期货合约基础

03.

期货交易流程

04.

期货市场分析方法

05.

期货交易策略

06.

法律法规与伦理

期货市场概述

01

期货市场定义

期货合约是标准化的远期合约，允许买卖双方在未来特定日期以预定价格交易商品或金融资产。

01

期货合约的本质

期货交易所提供了一个标准化的平台，让买卖双方能够在此进行期货合约的交易和清算。

02

期货交易所的角色

企业通过期货市场进行套期保值，以锁定成本或价格，减少未来市场波动带来的风险。

03

套期保值功能

市场功能与作用

风险管理工具

价格发现机制

期货市场通过集合竞价形成未来某一时间点的商品价格，为现货市场提供价格参考。

企业利用期货合约对冲价格波动风险，保障生产成本和利润的稳定性。

资源配置效率

期货市场通过价格信号引导资源向高效率领域流动，优化整体经济结构。

市场参与者

套期保值者

企业通过期货市场锁定原材料或产品价格，以减少价格波动带来的风险。

投机者

个人或机构利用市场信息和价格波动进行投资，以期获得利润。

清算机构

负责期货合约的结算和履约保证，确保交易的顺利进行和市场的稳定性。

期货合约基础

02

合约种类与特点

商品期货合约涉及实物商品，如农产品、金属和能源，具有标准化和可交割性特点。

商品期货合约

期权合约赋予买方在未来特定时间以特定价格买入或卖出期货合约的权利，但非义务。

期权合约

金融期货合约以金融工具为标的，如股票指数、利率和货币，具有高流动性和风险对冲功能。

金融期货合约

交易单位与报价

期货合约的交易单位通常以一手为单位，例如农产品期货一手可能是10吨。

期货合约的交易单位

01

期货价格通常以每单位货币计价，如大豆期货以每蒲式耳美元报价。

期货合约的报价方式

02

期货市场的最小变动价位决定了价格变动的最小幅度，例如黄金期货的最小变动价位可能是0.1美元。

最小变动价位

03

合约乘数是将期货价格与实际交易量联系起来的系数，如原油期货合约乘数为1000桶。

合约乘数的作用

04

交割与结算

期货合约到期时，买卖双方通过实物交割完成交易，确保商品按合约规定品质和数量交付。

实物交割流程

1

2

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4

结算价格通常由交易所根据市场供求关系在合约到期前的最后一个交易日确定，反映市场真实价值。

结算价格的确定

交割仓库作为第三方机构，负责存储和管理交割商品，确保交割过程的顺利进行和商品质量。

交割仓库的作用

在某些期货合约中，采用现金结算方式，以结算价与合约价的差额进行盈亏结算，不涉及实物转移。

现金结算方式

期货交易流程

03

开户与资金管理

新员工应选择信誉良好、服务完善的期货公司开户，确保交易安全和顺畅。

选择合适的期货公司

了解期货公司的资金存取规定，确保资金的及时存入和合规提取，保障交易顺畅进行。

资金存入与提取

完成身份验证后，按照期货公司的流程开设个人或机构交易账户，用于后续交易。

开设交易账户

学习并运用适当的资金管理策略，如设置止损、合理分配资金，以控制交易风险。

风险控制与资金管理

订单类型与操作

市价订单允许新员工在市场价格波动时快速成交，但价格不可控，适用于紧急交易。

市价订单

01

限价订单让新员工设定一个特定价格进行买卖，价格更有保障，但成交时间不确定。

限价订单

02

止损订单用于限制亏损，当市场价格达到预设的止损点时自动执行，减少风险。

止损订单

03

止盈订单帮助新员工锁定利润，当市场价格达到预设的止盈点时自动平仓，确保盈利。

止盈订单

04

风险控制与管理

01

期货交易中，设置止损点是重要的风险管理工具，以限制可能的损失。

设置止损点

02

合理分配资金，避免过度交易，确保有足够的保证金应对市场波动。

资金管理策略

03

持续关注市场新闻和经济数据，以及时调整交易策略，管理风险。

了解市场动态

期货市场分析方法

04

基本面分析

关注GDP、通货膨胀率等宏观经济指标，以预测商品价格走势和市场供需变化。

宏观经济指标分析

01

分析特定行业的发展趋势、政策变动，评估其对期货价格的长期影响。

行业发展趋势研究

02

研究商品的生产量、消费量、库存水平等数据，判断市场供需平衡状态。

供需关系分析

03

技术面分析

K线图是技术分析的基础，通过历史价格走势预测未来市场动向，如使用双顶、头肩顶等形态。

理解K线图

趋势线帮助识别价格走势，支撑位和阻力位是价格可能反转的关键点，如200日移动平均线。

趋势线与支撑/阻力位

技术指标如MACD、RSI等用于衡量市场动量和速度，辅助判断买卖时机，如MACD的金叉和死叉。

技术指标应用

成交量是确认价格趋势的重要因素，高成交量通常确认趋势的强度，如在价格突破时成交量的增加。

成交量分析

市场情绪分析

通过恐慌指数(VIX