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做账实操-私募基金公司的账务处理分录示例.docx

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    会计实操文库

    做账实操-私募基金公司的账务处理分录示例

    基金募集阶段

    收到投资者认购款

    业务描述：新设立一只私募基金，收到投资者认购款3000万元。

    账务处理：

    借：银行存款3000万元

    贷：实收基金3000万元

    投资阶段

    购买股票

    业务描述：用基金资产购买某上市公司股票50万股，每股价格30元，交易费用3万元。

    账务处理：

    借：交易性金融资产-成本1500万元

    借：投资收益-交易费用3万元

    贷：银行存款1503万元

    投资非上市公司股权

    业务描述：对一家非上市公司进行股权投资，投资金额800万元。

    账

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