企业出纳工作流程.pptx

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2025-02-23 发布于黑龙江
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企业出纳工作流程;出纳工作简介

现金管理流程

银行存款管理流程

票据与凭证管理流程

出纳工作优化建议;01;;出纳是企业经济活动的重要参与者，负责日常的资金收付和保管。;;02;;;现金盘点与对账;现金安全防范措施;03;银行存款收入处理;银行存款支出处理;;预测资金流动;04;;;凭证传递与归档;票据安全;05;根据企业实际情况，制定每日、每周、每月的工作计划，确保工作有序进行。;严格执行对账制度，确保现金、银行存款等账目的准确无误。;与会计部门保持密切联系，及时传递账务信息和凭证，确保账目清晰。;学习专业知识;THANKS