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公关活动策划公司出纳员述职报告

尊敬的领导、各位同事：

大家好！我是公司出纳员[你的姓名]，主要负责公司资金收付、银行账户管理、现金及票据保管等工作。过去一段时间，在公司领导的正确指导和同事们的支持下，我认真履行职责，努力完成各项工作任务。现将工作情况汇报如下：

一、工作内容与成果

1.资金收付处理：完成日常费用报销、员工工资发放、供应商货款支付等资金支出业务，确保每笔款项准确无误。同时，及时处理客户活动款项收入，保证公司资金的正常流转。在[具体时间段]内，共处理资金收付业务[X]笔，金额总计达[X]元，无任何差错。

2.银行账户管理：定期与银行进行账目核对，每月按时完成银行对账工作，编制银行存款余额调节表，确保公司银行账户资金与账面一致。积极协助公司与银行沟通，办理账户开户、销户、信息变更等业务，为公司业务开展提供便利。

3.现金及票据管理：严格遵守现金管理制度，规范现金收支流程，每日进行现金盘点，做到日清月结。加强票据管理，对各类支票、汇票等票据的领用、开具、背书转让和注销进行详细登记，确保票据安全。在票据管理方面，实现了零丢失、零损坏的目标。

二、工作中的问题与不足

1.业务流程熟悉度有待提高：在处理一些复杂业务时，对相关财务制度和流程的理解还不够深入，导致工作效率有所影响。例如，在处理涉及多个项目费用分摊的资金支付时，需要花费较多时间去核对和确认。

2.沟通协作能力需加强：与其他部门在财务信息沟通上有时不够及时和顺畅，影响了工作的协同性。如在活动预算执行过程中，未能及时向业务部门反馈资金使用情况，导致部分项目出现超预算的风险。

三、改进措施

1.加强学习：利用业余时间深入学习财务法规、公司财务制度以及相关业务知识，通过参加培训课程和学习研讨会，不断提升自己的专业素养和业务能力，确保在处理各类业务时更加熟练和准确。

2.优化沟通机制：主动与其他部门建立定期沟通机制，及时了解各部门的业务需求和资金使用计划，提前做好资金安排。同时，加强财务信息的共享，定期向业务部门反馈资金使用情况和预算执行进度，共同防范财务风险。

四、未来工作计划

1.持续优化资金管理：进一步加强对公司资金的精细化管理，合理安排资金使用，提高资金使用效率。密切关注资金流动情况，及时发现并解决资金周转问题，为公司业务发展提供坚实的资金保障。

2.提升服务质量：以更加积极主动的态度为公司各部门和员工提供优质的财务服务，及时解决他们在资金收付、报销等方面遇到的问题，不断提升大家对财务工作的满意度。

3.协助财务团队建设：积极参与公司财务团队的建设和管理，与同事们相互学习、共同进步。通过分享工作经验和技巧，提高整个团队的业务水平和工作效率。

过去的工作让我积累了宝贵的经验，也认识到自身的不足。在未来的工作中，我将继续努力，不断提升自己的专业能力和综合素质，为公司的发展贡献更多的力量。

谢谢大家！

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