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2024年出纳工作岗位职责

2024年出纳工作岗位职责1

1.根据财务管理制度，负责现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户，

达到及时、准确、细致;

2.审核各业务部门提供的合同、发票、付款资料是否准确完整，跟进货物采

购、销售、进出仓等相关工作，准确完成应收应付、费用相关账务处理;

3.负责支票、汇票、收据管理。做银行帐和现金账。

4.协调处理公司内各部门日常财务相关沟通及协调工作;

5.根据财务管理制度，负责核算和发放员工工资，达到及时、准确无误;

6.完成上级领导交代的其他工作等。

2024年出纳工作岗位职责2

1、执行公司财务管理制度。

2、负责编制年度财务预算，部门所有单据的处理及收支明细的核对。

3、现金收支业务的办理及现金管理仓库物资的盘点。

4、控制部门的成本支出。

5、营账系统收费数据的审核和收费月处理。

6、收取整理核对各业务块的报销。

7、单据并录入支付平台及银行代发代扣系统，并及时报送公司财务部。

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2024年出纳工作岗位职责3

本公司出纳人员在总经理直接领导下工作，并以其负责、其岗位职责如下：

一、认真做好货币资金的收、付和结算工作，圆满完成出纳工作任务。

二、负责保管库存现金和有价证券，严格按《现金管理条例》的具规定收支

使用现金。

三、负责管理银行存款和其他货币资金，严格遵守结算纪律，按银行规定办

理转帐结算业务。

四、设置现金日记帐，按照经济业务发货的顺序，逐日逐笔登记入帐，做到

日清月结，帐款相符，不以白条抵库，不得保存帐外资金。发现帐款不符时，要

查明原因，长款不得私自取走，短款要如实赔偿。

五、设置银行存款日记帐，按照经济业务发生的顺序逐日逐笔登记入帐，做

到日清月结，掌握存款情况，杜绝空头支票发生，月终与银行逐笔对帐，如有不

符，应查明是否有未达帐项，并编制余额调节表。

六、认真审核收付款原始凭证，据实办理收付款业务，负责到银行办理电费、

电话费、税款、汇票等结算业务。对上面三个代扣户存款，应按月核对，发现长

短款，应及时正确处理。

七、妥善保管和按规定使用有关印章，保证货币资金的安全。

八、加强对空白支票的管理，凡领取空白支票，必须经领导批准，并做好领

用和注销登记手续，支票作废，应加盖作废戳记。如发生支票、发票遗失，应立

即向领导汇报，并负责按银行规定办理挂失。如果未及时申报，产生的后果应由

本人负责。

九、所有收支凭证都必须经总经理审查签字后，方能交会计做帐。

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十、积极做好领导交办的其他出纳工作。

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1、汇总销售数据;

2、统计收银日报表;

3、编制现金盘点表;

4、员工工资发放;

5、按照公司的报销流程审核相关费用的报销票据;

6、办公室水、电费、煤气费、话费及时缴纳;

7、各店铺费用报销及办公耗材领取;

8、每天核查各店铺的刷卡记录，月末与各店铺进行上月总营业款、POS、二

维码、代金劵、另收及现金的核对。

9、跟商户对账。

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