《总务部流程》课件.ppt

总务部流程本演示将介绍总务部关键流程，涵盖日常工作内容，并探讨优化措施。

课程目标流程熟悉熟悉总务部各个流程的具体步骤和操作规范。效率提升了解流程优化技巧，提高工作效率，减少错误和重复。问题解决掌握流程管理方法，有效处理工作中的问题和突发事件。

课程内容概述总务部职责了解总务部在企业中的核心职能。采购流程学习从申请到验收的完整采购流程。库存管理掌握库存管理的关键环节和方法。资产管理深入理解资产登记、维修和报废流程。费用报销熟悉费用报销申请、审核和报销单填写。差旅费报销掌握差旅费报销的特殊流程和注意事项。案例演练通过案例演练巩固学习成果。

总务部的职责日常事务管理负责公司日常事务管理，例如办公用品采购、办公环境维护、员工福利等。资产管理负责公司固定资产的登记、维护、报废等工作，确保资产的合理使用和管理。后勤保障为公司提供后勤保障服务，例如差旅安排、会议组织、车辆管理等。财务管理负责公司相关费用的报销、审核、结算等工作，确保财务管理的规范和透明。

采购流程1需求确定部门提出采购需求2供应商选择比价询价，选择供应商3合同签署签订采购合同4货物验收验收货物，签署验收单5付款结算支付货款，完成采购流程

采购申请提出申请部门负责人根据实际需求，填写采购申请单。审核申请总务部经理对申请内容进行审核，确认采购的必要性和合理性。审批申请总经理或授权人审批采购申请，确保资金使用合规。

采购审批1申请提交提交完整的采购申请单，包括所需物品的详细说明、数量、预算等信息。2部门审核相关部门负责人审核申请单内容，确认采购需求的合理性、预算的准确性。3财务审批财务部门负责审批采购预算，确保采购金额符合公司财务规定。4最终审批总经理或授权人员进行最终审批，确认采购项目的启动。

采购执行1供应商选择根据采购申请和审批结果，选择合适的供应商。2合同签订与供应商签订采购合同，明确双方责任和义务。3货物验收按照验收标准对到货货物进行验收，确保质量合格。4付款结算根据合同约定，及时向供应商支付货款。

验收流程1确认订单对照采购订单，检查货物数量和规格2检查质量根据验收标准，检查货物质量是否符合要求3签署验收单双方签署验收单，确认验收结果

验收流程概述1确保货物质量验收流程旨在确保采购的货物符合质量标准，符合合同约定。2完善采购记录通过验收记录，可以追踪采购过程，方便后续管理和核对。3及时发现问题验收过程中发现问题及时处理，可以降低损失，保证采购顺利进行。

验收标准规格确认货物是否符合订单要求的规格尺寸、材质、颜色等。数量核对货物数量是否与订单一致，避免短缺或多余。质量检查货物是否存在瑕疵、损坏或缺陷，确保质量合格。

退货流程1申请退货发现问题后及时联系供应商，并填写退货申请单。2审批退货部门负责人审核退货申请单，确认退货理由和数量。3执行退货将退货商品整理包装，并做好相关记录，联系物流公司进行退货。4确认收货供应商确认收到退货商品，并进行验收，最终完成退货流程。

库存管理库存盘点定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性，及时发现库存积压或短缺问题。库存控制制定合理的库存控制策略，平衡库存成本和供应链效率，避免库存过高或过低。库存优化通过科学的库存管理方法，优化库存结构，降低库存持有成本，提高库存周转率。

仓库管理库存盘点定期盘点库存，确保库存数据准确，避免货物积压或短缺。货物保管对货物进行分类存放，并做好防潮、防虫、防鼠等措施。出入库管理严格控制货物出入库流程，确保货物安全和高效。环境管理保持仓库环境清洁，并定期进行清洁和消毒。

调拨流程申请部门提出调拨申请，说明调拨物品、数量、原因等。审批总务部负责人审核申请，确认调拨必要性和合理性。执行仓库根据审批结果，进行物品的实际调拨操作。确认调拨完成后，双方部门签署确认单，记录调拨信息。

资产管理电脑包括台式电脑、笔记本电脑、服务器等打印机包括激光打印机、喷墨打印机等办公家具包括办公桌、椅子、文件柜等

资产登记1资产编号唯一识别资产2资产名称清晰描述资产3资产类别区分不同类型4资产状态记录使用情况5资产来源追踪购买渠道

资产维修申请维修填写资产维修申请单，详细描述问题，并提交至总务部。审批维修总务部审核维修申请，批准后安排维修人员进行维修。执行维修维修人员按照维修流程进行维修，并记录维修时间、故障原因和维修结果。验收维修资产管理员验收维修结果，确认修复，并签署维修确认单。

资产报废1资产评估评估资产的剩余价值和报废原因。2审批流程提交报废申请并获得相关部门的审批。3资产处置根据资产类型进行妥善处置，例如出售或销毁。4记录更新更新资产记录，并保留相关报废凭证。

费用报销流程1申请填写费用报销单2审核部门负责人审核3报销财务部门报销

费用报销申请1填写申请表根据费用类型，填写报销申请表2收集凭证提供发票、收据等原始凭证3提交申请将