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财务资金工作总结范文

工作汇报/工作计划/财务工作总结

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姓名：____________________

单位：____________________

日期：____________________

编号：YB-ZJ-052247

工作总结|WORKSUMMARY

财务工作总结

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财务工作总结

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总结简介：本财务工作总结主要对一定时期内的工作加以总结，分析和研究，肯定

成绩，找出问题，得出经验教训，摸索事物的发展规律，用于指导下一阶段工作的

一种书面文体，本内容已经过排版和校对，请放心下载使用。

财务资金工作总结篇一

XX年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、

反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在**期间，仍按时到银行

保险等公共场合办理业务。

在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、开学期间日常工作：

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收

工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外

伤害险的投保工作。

4、做好***x年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

二、其他工作

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，

对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

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财务工作总结

3、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

在上半年工作中

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金

金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支

现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字

方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

财务资金工作总结篇二

第一条为加强货币资金管理，实行全面预算体制，依据国务院发布的《现

金管理暂行条例》及中国人民银行发布的《银行结算办法》、《现金管理暂行条

例实施细则》，结合本公司实际情况，制定本规定。本规定适用于总公司及各所

属企业。

第二条本规定是在全面预算体制下，月份资金计划基础上，对本公司经济

业务的所有货币资金的收支进行管理、控制和监督。货币资金包括银行存款、现

金以及其它货币资金(外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、

信用证存款等)。

第三条财务本部和各所属企业财务部负责本规定的具体贯彻实施，并设专

职稽核员负责经济业务的收支计划和审核管理工作。

第二章总公司资金计划控制

第四条总公司财务本部负责对总公司资金运作进行“全面计划、整体协调、

统筹安排、宏观控制”。

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