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总部财务管理手册模板

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1号易掌上便利店

编制说明

【编制目的】

标准化是连锁企业大规模快速扩张的基础，标准的工具包含程、规范、表单，而其重点表现

方式就是规范化手册。为此，重庆市一号易百货有限公司总结10多年来服务各类型连锁企业的经

验，推出了涵盖连锁企业运营各个方面的手册工具，以便各连锁企业能够据此快速领会、制造、实

设适合企业自身的手册工具，推动自身连锁平台的快速进展。

《连锁总部财务管理手册模板》是重庆市一号易百货有限公司在10年专业积存与企业实践的

基础上总结而成，旨在为连锁企业编制《总部财务管理手册》提供范例与方法。

【使用说明】

1.本手册模板包含财务系统规划、财务管理业务程、操作规范与工作标准及工具表单等方

面。其中涉及很多的工作程序及规范标准，是工作执行的基础标准指导。是连锁成功的操

作经验。

2.请企业根据自身的经营特色与个性需要进行相应的调整、补充。

目录

编制说明2

1财务系统规划5

1.1公司战略与财务管理规划5

2财务作业程6

2.1年度财务预决算程6

2.2资金计划与管理程7

2.3加盟结算程8

2.4供应商结算程1()

2.5财务报销程11

2.6门店财务管理程12

2.7财务审计程13

3财务管理规范13

3.1年度财务预算及执行规范13

3.2资金计划与管理规范17

3.3供应商结算规范15

3.4预句账款采购管理翅定18

3.5加盟商结算规范19

3.6成本费用管理规范21

3.7财务报销规范24

3.8财务内部审计规范25

3.9财务内操纵度规范25

3.10财务分析及报告规范18

4财务管理制度41

4.1财务内操纵度41

4.2门店财务检杳制度41

5工具表42

5.1预算申请单42

5.2预算操纵表43

5.3预算统计表44

5.4费用追加申请单42

5.5现金/银行存款收支日报表44

5.6现金日记账45

5.7备用金明细表46

5.8盘存单46

5.9存货月报表47

5.10采购业务请款单48

5.11门店请款单49

5.12请款单49

5.13收款确认单50

5.14费用报销单51

5.15使用发票记录52

5.16支票转（账、现金）使用销号登记簿53

5.17门店财务检查表54

1财务系统规划

为加强总部管理，总部将战略、财务计划进行权管理，建立财务操纵型管控模式，通

过预算操纵、资金操纵、业绩管理及审计等方式对各区域市场进行强操纵，未来财务系统内

将逐步建立战略财务管控体系。

在企业进展初期，