财务总监工作计划报告.pdfVIP

财务总监工作计划报告

Financialcontrollerworkplanreport

(财务工作计划)

姓名：____________________

单位：____________________

日期：____________________

编号：YW-JH-044432

财务工作计划|FinancialWorkPlan

财务工作计划

财务工作计划|FinancialWorkPlan

财务工作计划

财务总监工作计划报告

计划简介：经常制订工作计划，可以使人的生活、工作和学习比较有规律性，养成

良好的习惯，因为习惯了制订工作计划，于是让人变得不拖拉、不懒惰、不推诿、

不依赖，养成一种做事成功必须具备的习惯，本内容由人工校对，请预览觉得合适

可以下载直接打印使用。

【篇一

回顾过去，展望未来，***房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣，新的

20**，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继

续保持20**年的昂扬斗志，同时不断的发现并弥补工作中的不足，在保证作为

公司核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次!因

此，财务部对充满激情的20**年作出了如下的展望和规划：

一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程，层层把关，

当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;同时，财务部将

加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把***严格借支，

节约费用，7天冲账的优良作风延续下去;对于项目的请款严格审批制度，经理一

支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除特

别批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。

二、加强往来款项的催收力度，需要各项目总监极力配合财务的此项工作，

对各个项目的正常回款，按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项

目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5

第2页

财务工作计划|FinancialWorkPlan

财务工作计划

日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。

三、配备财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，

本着为公司节约人力资源成本的原则，财务建议至少增加一名主管会计，负责日

常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，

加强往来款项的催要工作，成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力

资源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。

四、配备金蝶升级版财务软件及多端口：至少配备三个财务软件端口，董事

办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行

流水账记账核查兼负凭证审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事

办设置查询功能，实时进入账务系统，进行现金银行查询，这样就必须具备一个

条件，所有收支发生时，由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时

记账。

这样就均衡了平时的日常工作量，不会出现平时出纳忙，月底会计忙，并且

会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也很繁琐费时的情况，工

作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务管理更加规范，流水

化，分工明确，并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况，便

于董事长统筹安排和临时资金调配。

五、日常工作：认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档

案、代