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财务部门2020年初工作计划

Financialdepartmentsworkplanforthebeginningof2020

(工作计划)

单位：____________________

姓名：____________________

日期：____________________

编号：YB-BH-074465

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财务工作计划

财务部门2020年初工作计划

计划简介：本工作计划主要对工作既有指导作用，又有推动作用，搞好工作计划，

是建立正常的工作秩序，提高工作效率的重要手段。本内容已经过排版和校对，预

览无问题可下载打印或者改编使用。

财务部门2020年初工作计划（一）

财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用

支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作

人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于

员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以

最优的人力配置谋取最大的经济效益。下面是关于财务年初工作计划：

一、增强财务监督职能

在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定，对违法

违规的活动进行制止，预防财务风险。在报销方面，加强内部监督，严格遵照相

关财务管理制度执行，对不符合规定的单据一律予以退回，努力开源节流，使有

限的经费发挥最大的作用。

二、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率

1、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现金收付和

银行结算业务，强化资金使用的计划性、效率性和安全性，结合实际，重点加强

对房地产项目投资的分析与管理，尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。

2、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络；通过内部管

理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。库存现金管理方面，除满足集团公司日

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财务工作计划

常开支外，要继续和各开户行协调，解决大额现金支取难的问题，保障各个项目

在下半年秋收季节的大量现金需求。

3、加强对公司资金需求及回笼情况的分析，积极与公司生产经营部门进行

信息交流，掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口，加大资金筹措力度，提高

项目融资贷款能力。为此，新的一年的工作中一方面要克服困难，做好老贷款

还旧续新；一方面要与银行方面保持积极沟通，争取更多条件优惠的贷款，降低

融资费用。个人贷款方面，要及时支付到期本金及利息，维护公司信用，为进一

步融资创造良好的平台。

三、加强会计核算工作

目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的，已基本建立

电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印证的核算管理模式，较好的解决

了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错

误。下一步将继续加大财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、

报表出具等工作抓起，认真审核原始票据，细化账务处理流程，内控与内审结合，

每月进行自查、自检，做到账目清楚，账证、账实、账表、账账相符，使财务基

础工作更加规范化。为做好以上工作，要求全体财务人员在工作中认真学习，不

断总结经验及教训，把财务核算工作做得更精细化，能够全面、细致、及时地为

公司及相关部门提供翔实信息，并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程

中的财务监督、事后的财务分析转移，为公司领导层决策提供可靠依据。

四、加强与银行、税务等有关部门的合作，积