出纳个人七月份工作总结.pptxVIP

出纳个人七月份工作总结

工作概述现金管理与收支情况银行业务处理情况票据管理与使用情况团队协作与沟通能力提升个人能力提升及自我反思目录

工作概述01

010204岗位职责简述负责公司现金、银行存款的收支、记录、保管等工作，确保资金安全。处理日常报销、付款业务，审核原始凭证的合法性和真实性。编制现金及银行存款日报、周报、月报，及时上报领导。负责与银行、税务等相关部门的沟通协调工作。03

完成了公司各部门的日常报销、付款业务，保证了公司资金的正常运转。对公司现金、银行存款进行了定期盘点和核对，确保了账实相符。及时处理了各项银行业务，包括贷款、汇票等，保证了公司资金的高效利用。加强了与税务部门的沟通协调，顺利完成了纳税申报工作月份工作重点

确保现金、银行存款的安全和准确记录，避免出现差错。加强与银行、税务等相关部门的沟通协调，争取更好的合作条件。提高日常报销、付款业务的处理效率，减少等待时间。不断学习新知识，提高自身专业素养和综合能力。工作目标与计划

现金管理与收支情况02

准确、及时地记录每日现金收入情况，包括收入来源、金额、时间等信息。每日现金收入记录现金收入分析异常情况处理对现金收入进行归类和分析，了解主要收入来源及变化趋势，为财务管理提供数据支持。发现现金收入异常情况时，及时查明原因并妥善处理，确保资金安全。030201现金收入统计及分析

详细记录每日现金支出情况，包括支出用途、金额、时间等信息。每日现金支出记录对现金支出进行分类和分析，了解主要支出项目及变化趋势，为成本控制提供依据。现金支出分析结合预算对现金支出进行监控，确保支出符合预算要求，避免超支现象。预算执行情况现金支出统计及分析

资金调度与安排根据现金余额和资金需求，合理安排资金调度，提高资金使用效率。现金余额监控实时监控现金余额情况，确保资金充足以满足日常运营需求。风险控制对现金余额进行风险评估，制定风险控制措施，确保资金安全。现金余额监控与调整

现金管理不规范问题针对现金管理过程中存在的问题，如记录不准确、分类不明确等，制定相应的改进措施，提高现金管理水平。收支不平衡问题分析收支不平衡的原因，如收入减少、支出增加等，制定相应的调整措施，保持收支平衡。预算执行不到位问题针对预算执行过程中存在的问题，如超支、预算外支出等，加强预算执行监控和管理，确保预算得到有效执行。同时，对预算执行情况进行定期评估和总结，为下一步预算编制提供参考依据。存在问题及改进措施

银行业务处理情况03

定期检查银行账户余额及流水情况，确保账户资金安全。及时更新银行账户信息，包括账户名称、账号、开户行等，确保信息的准确性。协调银行处理账户异常问题，如账户冻结、解冻等，保障公司资金正常周转。银行账户管理及维护

熟练掌握银行票据结算业务，如支票、汇票、本票等，确保结算过程准确无误。及时处理银行收付款业务，包括现金存取、转账汇款等，保障公司资金及时到账。跟踪银行结算业务进度，及时与银行沟通解决结算过程中出现的问题。银行结算业务处理

利用电子银行渠道查询账户信息、交易明细等，方便快捷地掌握公司资金动态。通过电子银行渠道办理业务，减少现场办理时间，降低业务成本。熟练掌握网上银行、手机银行等电子银行业务操作，提高业务处理效率。电子银行业务应用

存在问题及解决方案建立完善的银行账户管理制度，规范账户开立、使用、注销等流程，加强账户管理力度。部分银行账户管理不够规范。解决方案加强与银行的沟通协调，优化结算流程，缩短处理时间。部分银行结算业务处理时间较长，影响公司资金使用效率。…加强电子银行安全防范措施，定期更新密码、安装安全控件等，确保业务操作安全可靠。电子银行业务操作存在安全风险。解决方案

票据管理与使用情况04

现金支票转账支票收据其他票据票据种类及数量统月共计使用现金支票XX张，主要用于支付员工工资、采购小额物品等。本月共计使用转账支票XX张，主要用于支付供应商货款、缴纳税费等。本月共计开具收据XX张，主要用于收取客户货款、押金等。包括汇票、本票等，本月共计使用XX张，用于特定业务场景。

各部门按照规定流程领用票据，详细记录领用时间、领用部门、领用人等信息。领用情况各部门在使用完票据后，及时将票据归还给出纳，出纳对归还的票据进行清点、核对。归还情况出纳对已经使用完毕的票据进行核销，确保票据的完整性和安全性。核销情况票据领用、归还和核销情况

票据使用规范性检查票据填写规范检查票据填写是否规范，包括金额大小写是否一致、日期是否准确、签章是否齐全等。票据使用范围检查票据是否按照规定的使用范围进行使用，是否存在超范围使用的情况。票据保管情况检查各部门对票据的保管情况，是否存在票据遗失、损毁等情况。

存在问题部分部门在领用票据时未按照规定流程进行，存在票据使用不规范