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财务资金管理工作计划

Financialfundmanagementworkplan

(财务工作计划)

姓名：____________________

单位：____________________

日期：____________________

编号：YW-JH-044640

财务工作计划|FinancialWorkPlan

财务工作计划

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财务工作计划

财务资金管理工作计划

计划简介：经常制订工作计划，可以使人的生活、工作和学习比较有规律性，养成

良好的习惯，因为习惯了制订工作计划，于是让人变得不拖拉、不懒惰、不推诿、

不依赖，养成一种做事成功必须具备的习惯，本内容由人工校对，请预览觉得合适

可以下载直接打印使用。

一、财务工作计划要顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。

年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的

一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，

时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。

1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积

极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，

2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关

部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。

3、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。XX年，我们应

加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。

二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的

增长服务。

管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键

环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，

财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，

控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，

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财务工作计划

做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同

时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并

纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。1、业务招待费管

理。XX年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监

督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就

餐代金券制”。

2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按

照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则，一

事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。

4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，

公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。

5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细

加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修;车辆用油

由财务科负责采购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无

计划领用。

三、财务工作计划要明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德

素质培训，提高服务水平。

财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网公司供电服务“十

项承诺”，提高服务水平，让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在