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医院出纳年度工作总结

目录工作概述与背景现金管理与流程优化票据审核与账务处理患者服务与沟通协作内部控制与审计配合团队建设与自我提升

01工作概述与背景

010204出纳岗位职责简述负责医院现金、支票等票据的管理和收付工作，确保资金安全。审核各项收支业务，保证其合法、准确、完整，并编制相关凭证。登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，保证账实相符。协调与银行、税务等相关部门的业务往来，确保工作顺畅。03

提高收付效率，减少患者等待时间，提升医院服务质量。加强内部控制，防范财务风险，确保医院资金安全。推进信息化建设，提升出纳工作自动化水平，提高工作效率。加强自身学习，提高业务能力和服务水平，更好地为患者服务度工作重点及目标

工作环境医院出纳工作环境整洁、有序，配备了专业的出纳设备和软件，为出纳工作提供了良好的条件。团队协作出纳工作需要与多个部门协作，如财务科、收费处、药房等。团队成员之间互相支持、配合默契，共同完成了各项工作任务。同时，医院也注重出纳人员的培训和发展，为出纳工作提供了有力的人才保障。工作环境与团队协作

02现金管理与流程优化

123确保每笔交易都有据可查，便于财务核对与审计。每日现金收入与支出详细记录分析医院现金流入流出的主要渠道和原因，为财务管理提供数据支持。现金流入流出分析定期编制现金流量表，反映医院现金收支的整体情况。现金流量表编制现金收支情况统计

建立严格的现金保管制度，确保现金安全存放，防止遗失或被盗。现金保管制度定期盘点现金现金交接手续定期对医院库存现金进行盘点，确保账实相符，及时发现并处理异常情况。规范现金交接手续，确保责任明确，防止出现问题时无法追溯。030201现金保管与盘点制度执行

流程优化及改进措施简化现金收支流程优化现金收支流程，减少不必要的环节和手续，提高工作效率。推广电子支付方式积极推广电子支付方式，减少现金使用量，降低现金管理风险。加强内部沟通与协作加强财务部门与其他部门之间的沟通与协作，确保现金管理流程顺畅。

全面识别医院现金管理过程中可能存在的风险点，如假钞、盗窃等。识别现金管理风险针对识别出的风险点，制定相应的防范措施，如加强验钞设备的使用、安装监控摄像头等。制定风险防范措施建立完善的应急预案，确保在发生现金管理风险时能够及时响应并妥善处理。建立应急预案风险防范与应对策略

03票据审核与账务处理

明确各类票据的合法性、真实性、完整性、准确性等审核标准，确保票据符合相关法规和医院规定。票据审核标准建立完善的票据审核流程，包括票据的接收、登记、初审、复审、批准等环节，确保票据审核工作的规范化和高效性。票据审核流程票据审核标准及流程

遵循会计法规和医院财务制度，确保账务处理的合法性、规范性和准确性。严格按照医院规定的会计科目和核算方法进行账务处理，确保账务信息的真实、完整和准确。账务处理规范与要求账务处理要求账务处理规范

错误票据处理建立完善的错误票据处理机制，对发现的错误票据进行及时纠正和处理，确保账务信息的准确性。预防措施加强票据审核人员的培训和管理，提高票据审核的准确性和效率；同时，建立完善的内部控制机制，防止错误票据的出现。错误票据处理及预防措施

03加强团队协作与沟通加强财务团队之间的协作与沟通，确保账务处理工作的顺利进行和高效完成。01优化账务处理流程简化账务处理流程，减少不必要的环节和手续，提高账务处理效率。02引入信息化技术利用信息化技术，实现账务处理的自动化、智能化和电子化，提高账务处理的准确性和效率。账务处理效率提升举措

04患者服务与沟通协作

在日常工作中，注重患者体验，积极解决患者问题，提升患者满意度。参与医院组织的患者服务培训，学习先进的服务理念和方法，不断提高服务水平。确立以患者为中心的服务理念，关注患者需求，提供优质服务。患者服务理念及实践

注重与患者的沟通技巧，使用通俗易懂的语言，减少患者误解。与其他科室保持良好的协作关系，共同为患者提供高效、便捷的服务。在工作中积累经验，总结有效的沟通协作方法，与同事分享交流。沟通协作技巧与经验分享

认真对待患者投诉，及时调查核实情况，积极与患者沟通解决问题。针对投诉问题，深入分析原因，提出改进措施，防止类似问题再次发生。定期汇总投诉情况，向医院管理层报告，为医院改进服务提供参考依据。患者投诉处理及改进建议

参与医院组织的满意度调查工作，了解患者对医院服务的评价。根据调查结果，分析服务中存在的不足之处，制定改进计划并落实。将满意度调查结果作为工作改进的重要指标，持续提高患者满意度。满意度调查结果反馈

05内部控制与审计配合

内部控制制度执行情况严格执行医院财务管理制度，确保资金安全、合规使用。定期对账，确保账目清晰、准确，及时发现并纠正错误。落实内部审计制度，对医院各项经济活动进行监