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债券融资写合同范本

第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，经双方友好协商，就甲方向乙方进行债券融资事宜，达成如下协议：

一、融资方式

1.1甲方同意向乙方发行债券，债券总额为人民币__________元。

1.2债券发行方式为__________。

1.3债券期限为__________年。

二、融资条件

2.1甲方保证债券发行时，其资产状况良好，符合国家有关法律法规的规定。

2.2甲方保证债券发行时，其财务状况真实、准确、完整。

2.3甲方保证债券发行时，其信用状况良好，无不良信用记录。

2.4乙方同意按照约定购买甲方发行的债券。

三、融资利率及支付方式

3.1债券利率为__________年利率。

3.2利息支付方式为__________。

3.3甲方应按照约定时间向乙方支付利息。

四、债券偿还及违约责任

4.1甲方应按照约定时间向乙方偿还债券本金。

4.2甲方如未按照约定时间偿还债券本金，应向乙方支付违约金，违约金为债券本金__________%。

4.3乙方有权要求甲方提前偿还债券本金。

五、必威体育官网网址条款

5.1双方对本合同内容负有必威体育官网网址义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

5.2本必威体育官网网址条款自合同签订之日起生效，至债券偿还完毕之日止。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

6.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

7.2本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

附件：

1.甲方营业执照复印件

2.甲方财务报表

3.甲方信用报告

4.债券发行说明书

5.债券认购协议

6.其他相关文件

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）及丙方（以下简称“丙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，经三方友好协商，就甲方通过丙方作为中介进行债券融资事宜，达成如下协议：

一、融资方式与中介服务

1.1甲方同意向丙方指定的投资者乙方发行债券，债券总额为人民币__________元。

1.2甲方授权丙方作为中介机构，负责协调甲乙双方的债券发行及认购事宜。

1.3丙方应保证债券发行的信息公开透明，确保甲乙双方的权益得到保障。

二、甲方的责权利

2.1甲方负责提供真实、完整、准确的财务报表和信用报告。

2.2甲方有权对丙方的中介服务进行监督，并提出改进建议。

2.3甲方有权在丙方的协调下与乙方进行沟通，调整债券发行条件。

2.4甲方有权在债券发行前对乙方进行尽职调查。

三、乙方的责权利

3.1乙方有权在债券发行前对甲方进行尽职调查。

3.2乙方有权根据市场情况调整债券认购价格。

3.3乙方在认购债券后，享有按期收取利息和本金的权利。

3.4乙方应遵守合同约定，不得泄露甲方商业秘密。

四、丙方的责权利与义务

4.1丙方作为中介机构，应保证债券发行过程的合法合规。

4.2丙方有权收取中介服务费用，具体金额及支付方式由三方另行协商。

4.3丙方应负责协调甲乙双方的沟通，确保双方权益得到充分保障。

4.4丙方应必威体育官网网址甲乙双方的商业秘密，未经授权不得向任何第三方泄露。

五、融资利率及支付方式

5.1债券利率为__________年利率，根据市场情况可由甲方与乙方协商调整。

5.2利息支付方式为__________。

5.3甲方应按照约定时间向乙方支付利息。

六、债券偿还及违约责任

6.1甲方应按照约定时间向乙方偿还债券本金。

6.2甲方如未按照约定时间偿还债券本金，应向乙方支付违约金，违约金为债券本金__________%。

6.3乙方有权要求甲方提前偿还债券本金。

七、乙方的违约及限制条款

7.1乙方如未按约定认购债券，应向甲方支付违约金，违约金为债券认购金额__________%。

7.2乙方如违反必威体育官网网址义务，应承担相应的法律责任。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

8.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同生效及终止

9.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字盖章之日起生效。

9.2本合同有效期内，未经三方协商一致，不得修改或终止。

十、第三方介入的意义和目的

10.1第三方介入旨在保障甲乙双方的权益，提高债券融资的透明度和效率。

10.2通过丙方的中介服务，甲方可以更好地了解市场需求，调整债券发行条件。

十一、甲方为主导的目的和意义

11.1甲方作为融资主体，通过主导债券发行，可以实现资