甲骨文(Oracle)-全面预算管理.pptVIP

资金战略收购兼并长期发展股东权益销售更多的产品或服务：

未来几年的产品需求？价格：价格的变化趋势如何，对公司盈利的影响？销售新的产品或服务：

进入新的相关领域？购买其他企业

融资计划

长期债、短期债、上市融资等哪种方式更适合？债务安排

如何安排现金流以按时还债？还债资金如何取得？长期发展兼并、剥离资金战略股东权益公司的收购兼并策略怎么样？对企业未来影响如何？收购项目经济利润如何？三表如何？风险因素？如果三年后股价希望达到130元，那么这几年的平均增长率是多少？未来几年公司的三表如何？EVA如何？关键功能点1

战略规划与计划预算一体化的解决方案即时模型目标设定资金战略长期发展战略目标细化使用必威体育精装版的预测结果更新战略计划人力资源计划销售计划资本支出计划生产计划分子公司计划、预算、预测完整的战略计划解决方案

战略规划与计划预算一体化的解决方案目标设定与分解提供版本控制，可以定义目标版本或者由下至上的版本；系统保留不同版本的数据，通过目标版本和实际工作版本之间的差异比较，根据目标制定预算；可以实际的预算结果以及将来的实际数进行比较下达目标的同时提供详尽的文字说明信息进行补充目标设定与分解通过业务规则的设定可以方便的分解预算，实现跨维度预算分解的要求，指标由粗到细设置在各个层面；系统提供预测函数的功能，可以进行目标预测关键功能点2

提高预算编制的效率和准确度信息孤岛；与多种源系统数据的整合；缺乏对大量数据的处理能力；不易于维护；无流程管理；无版本控制；无审计线索；无法涵盖很多的维度；无法支持灵活的分析工作；预算方法、规则不一致；经验和知识不能共享。预算基本模型

多场景、多版本、多维度一套模型，完成资本支出预算、人力资源预算、运营计划、资金预算等自上而下的目标下达，自下而上的预算汇总支持滚动预测，如1+11、2＋10、3＋9等支持预算调整同一种预测条件下可以储存多个版本的预测数据通过业务规则的设定，灵活、方便、快捷的满足滚动预测中相应的特殊计算。协同的预算工作平台1建立落实到员工层面的预算编制和控制2统一的预算管理平台，支持多维度多版本多场景的预算编制系统5支持损益预算、资产负债、现金流预算，销售、采购、市场计划、人力资源、固定资产等4用户在熟悉的界面上操作，容易学习和使用3全面的基于Web的预算解决方案，任何时候、任何地方都可访问系统互动的沟通协调完全内置的流程管理，预算可在各层级之间流转审批不同的用户有不同审批和查看预算的权限直观的跟踪预算流程，查看状态信息，无需任何客户化开发即可随时掌握预算审批的状态(提交、审批、拒绝、保留)审批的过程每一步都可输入文字性的批复注解，记录整个流程历史和说明，方便预算审批中的信息沟通，提高预算审批的效率预算表单提交后，状态为冻结，只有所有者可以更改数据状态的改变可以发出Email可基于多维度的交叉进行审批在OFFICE中进行预算编制审批通过系统的SmartView实现离线预算功能，使得网络条件不好的用户将预算下载填制后再行上传与Word、PowerPoint及其他OFFICE软件有机集成，满足用户预算汇报的需求直接在MSOffice的Excel、Word、Powerpoint上输入“SmartView”，既可与HyperionPlanning有机连接，读取或写入数据离线预算可以利用Excel原有的功能，也可以利用系统中灵活、简便的预算编制方式进行预算的编制，如察看预算指南、输入单元格文本、预算数据调整、预算说明、预算审批流程、启动业务规则等功能关键功能点3

强化预算执行中的控制预算编制与实际执行两张皮预算控制与业务流程关联紧密，提供开放的接口，可以集成交易系统(ERP系统/财务系统)实现预算审批的事前和事中控制可以将实际数导入到预算系统，通过实际和预算的比较实现预算的事后分析事前的编制、事中的执行、事后的分析预算控制功能预算指标下达配置系统预算额度指定预算控制方式绝对控制建议控制完全无控制刚性控制弹性控制定义不同期间的预算指标月度控制阶段控制单项控制总额控制系统提供多种标准的预算控制方式可以满足公司对预算控制各维度的需求预算编制在采购申请、采购发票、记帐凭证输入过程中，系统自动检查可用资金预算控制－采购费用控制（举例）采购模块事前请购－采购应付模块事中发票－付款总帐模块事后帐务－报表预算控制层次：1）请购单，采购申请批准2）采购发票