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计划财务处工作总结范文

工作汇报/工作计划/财务工作总结

WorksummaryofplanningandFinanceDepartment

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日期：____________________

编号：YB-ZJ-052461

工作总结|WORKSUMMARY

财务工作总结

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财务工作总结

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总结简介：本财务工作总结主要对一定时期内的工作加以总结，分析和研究，肯定

成绩，找出问题，得出经验教训，摸索事物的发展规律，用于指导下一阶段工作的

一种书面文体，本内容已经过排版和校对，请放心下载使用。

计划财务处工作总结篇一

1、筹集资本本社总资本300万元，是通过集资实现的：

现任总经理田XX出资80万元,其余7人每人出资30万元。本社主要分4

个部门:财务部、财务部、公关部、人力资源部。由于旅行社刚成立，所以对于

各社的资本需要量只能是初步的预测。

在预测之后，对各社资本的分配是：财务部由于要新产品开发、市场调研发

及宣传和做企划方案安排了36万元的资金，公关部与上游企业和地接社联系安

排了20万元，人力资源部15万元，另外还有20万元用于购车，再就是房屋的

一年租金一次交清2万元和各种资料以及设备等的采集共用了30万元。余下的

77万元留存财务部作后备资金发及发工资之用，此外，还有100万元上交庄旅

游局作国际旅行社的保证金。至于预算方面，初步是：到年末达到净收入180

万元。

2、资本运用。这就需要各部门合理运用所规划的资金做好份内的工作。财

务部：新产品开发、市场调研及广告宣传和做企划方案;公关部：与上游企业和

地接社联系;人力资源部：招聘和培训新员工;就财务部而言就是对社内部的资料、

设备、杂物等进行配置，以及到月末年末分发工资、奖金，对于工资的安排是：

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财务工作总结

总经理1800元每月，各部门经理1500元每月，业务员1200元每月。奖金是

成本节约奖和销售冠军奖均为XX元。

3、股利分配这主要是财务部要协助董事会处理好股利分配问题。我们现在

的初步计划是到年终除总经理得到年总利润的10%的红利外，余下7人每人5%，

剩下的利润就留作上交税金、购买设备资金和公积金。

4、保管对旅行社货币的收支以及其他财务方面的交易活动进行管理：每次

销售产品后的收入上交财务部，企业运行过程中的费用均需开示发票到财务部报

账。对旅行社来说，团队的收入有两种情况。一是：现收;二是：应收账款。对

于这两者，应收款是管理的重点，即收现率应是一个重要的指标。但应收账款不

仅会占用公司的资金，而且，也会产生坏账的风险。这就需要公司制定相应的

信用制度，来规避风险。同时，应根据旅行社的行业特点，挂账就应严格审查挂

账的依据，防止业务员的暗箱操作。当然，采取一定信用策略，也是企业参与竞

争的必要手段。同时，应严格遵守收支两条线的原则，禁止业务员不通过财务部

门直接从收入中支取成本。

5、信用和收款财务部要制定信用政策，催收旅行社的应收账款。与各地接

社和上游企业结清帐。

6、保险这一点对旅行社很重要。把旅行社财产、人员以及组团后游客的人

身财产保险，如此把旅行社经营活动中和风险转移到了保险公司，保证了经营活

动可以更加大胆地进行。

7、团队核算本社在团