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做账实操-基金公司的账务处理分录示例.pptx

做账实操-基金公司的账务处理分录示例.pptx

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    做账实操1/7;做账实操2/7

    业务描述：持有股票期间，收到上市公司分红10万元。账务处理：

    借：银行存款10万元贷：投资收益-股票分红10万元基金运营费用处理

    支付管理费：业务描述：每月计提基金管理费，按照基金资产净值的1%

    年化费率计算，本月基金资产净值为5500万元。账务处理：

    本月应计提管理费=5500×1%÷12≈4.58万元

    借：管理人报酬4.58万元

    贷：应付管理人报酬4.58万元支付托管费：

    业务描述：每月计提基金托管费，按基金资产净值的0.2%

    年化费率计算。账务处理：

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