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会员基金协议书范本

一、协议概述

本协议以下简称“协议”，系甲方（以下简称“基金管理公司”）与乙方（以下简称“投资者”）就乙方加入甲方管理的基金（以下简称“基金”）事宜所签订的协议。本协议旨在明确双方的权利、义务，保障基金的安全、合规运作，确保投资者的合法权益。

二、协议内容

1.基金概述

（1）基金名称：________基金

（2）基金类型：________

（3）基金规模：________

（4）基金存续期限：________

2.投资者资格与权益

（1）乙方应具备完全民事行为能力，并具备相应的风险识别和承受能力。

（2）乙方加入基金后，享有基金份额持有人的权利，包括但不限于分红权、转让权、优先购买权等。

（3）乙方应遵守基金的相关规定，不得利用基金进行非法活动。

3.投资金额与份额

（1）乙方应按照协议约定缴纳投资金额，并取得相应的基金份额。

（2）乙方缴纳投资金额后，基金管理公司将出具基金份额确认书，确认乙方持有基金份额。

（3）乙方在基金存续期间，可按照基金合同约定进行份额赎回。

4.投资风险与收益

（1）基金投资存在风险，乙方应充分了解并承担相应的风险。

（2）基金收益与市场波动密切相关，乙方不得要求基金管理公司承诺固定收益。

（3）基金管理公司将根据市场情况，适时调整基金投资策略，以降低风险。

5.必威体育官网网址与信息披露

（1）双方对本协议内容负有必威体育官网网址义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

（2）基金管理公司应按照法律法规和基金合同约定，及时向乙方披露基金相关信息。

6.解约与争议解决

（1）本协议有效期内，双方不得擅自解除协议。

（2）如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

三、协议生效与终止

1.本协议自双方签字盖章之日起生效。

2.本协议有效期内，如遇法律法规调整或基金管理公司经营需要，经双方协商一致，可对本协议进行修改。

3.本协议终止情形包括：

（1）基金存续期限届满，基金清算完毕；

（2）乙方全部赎回基金份额；

（3）双方协商一致解除协议；

（4）法律法规规定的其他情形。

本协议未尽事宜，可由双方另行协商解决。本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

四、基金管理公司职责

1.基金管理公司应严格按照基金合同和本协议的约定，管理基金资产，确保基金投资运作的合规性和安全性。

2.基金管理公司应定期编制基金报告，向投资者披露基金资产状况、投资组合、收益分配等信息。

3.基金管理公司应建立健全内部控制制度，确保基金资产的安全和投资者的利益不受损害。

4.基金管理公司应遵循职业道德，公平对待所有投资者，不得进行利益输送。

五、投资者的权利和义务

1.投资者有权了解基金的投资策略、风险状况、费用结构等信息。

2.投资者有权按照基金合同和本协议的约定，申请购买、赎回基金份额。

3.投资者应遵守基金合同和本协议的约定，不得从事任何损害基金及其他投资者利益的行为。

4.投资者应按时缴纳投资款项，并承担相应的投资风险。

六、费用与税收

1.基金管理费：基金管理公司按照基金资产规模的一定比例收取管理费，具体比例由基金合同约定。

2.托管费：基金托管银行按照基金资产规模的一定比例收取托管费，具体比例由基金合同约定。

3.交易费用：基金投资产生的交易费用由投资者承担。

4.税收：投资者按照国家相关税收政策缴纳相应的税收。

七、协议的修改和解除

1.本协议的修改需经双方协商一致，并以书面形式作出。

2.本协议的解除需符合法律法规和本协议的约定，并以书面形式通知对方。

八、通知与送达

1.双方通讯地址变更时，应提前通知对方，以确保通知的及时性。

2.本协议项下的通知应以书面形式发送，自发出之日起视为送达。

九、附则

1.本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本协议的签订、修改、解除和执行，均适用中华人民共和国法律。

3.本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为________年。

甲方（基金管理公司）：

名称：__________________

地址：__________________

法定代表人：_____________

乙方（投资者）：

名称：__________________

地址：__________________

法定代表人：_____________

签订日期：____年____月____日

十、基金的投资策略与风险管理

1.投资策略

基金管理公司应根据基金合同约定的投资目标和策略，制定详细的投资计划。该计划应包括投资方向、资产配置、风险控制等内容。

2.风险管理

基金管理公司应建立健全的风险管理体系，对基金投资过程中的风险进行识别、评估、控制和监控。包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险等。

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