第2章 总账管理.ppt

第2章总账管理财务软件应用—用友T3篇本章概要主要包括以下内容：—总账初始设置—日常业务处理—期末处理2.1总账初始设置

2.1.1基础设置—财务信息设置1.会计科目单击【基础设置】菜单下的【财务】\【会计科目】选项，打开“会计科目”窗口，如图所示。在该窗口我们可以对会计科目进行浏览、增加、修改、删除、复制、指定科目等操作。2.凭证类别单击【基础设置】菜单下的【财务】\【凭证类别】选项，打开“凭证类别”窗口，此时系统提供五种常用分类方式供用户选择：（1）记账凭证；（2）收款凭证、付款凭证、转账凭证；（3）现金凭证、银行凭证、转账凭证；（4）现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证；（5）自定义。3.项目目录单击【基础设置】菜单下的【财务】\【项目目录】选项，单击【增加】，打开“项目大类定义”窗口，如图所示，输入项目大类名称，单击【下一步】，打开“项目大类增加定义项目级数”窗口，如图所示，单击【下一步】，再单击【完成】，返回“项目档案”窗口。在“项目档案”窗口，单击“项目大类”栏的下三角按钮，选择“生产成本核算项目”项目大类。单击屏幕左方的【核算项目】，将待选项目栏中的项目选中双击，即可将其选定为已选科目列表，如图所示，单击【确定】。单击屏幕左方的【项目分类定义】，输入分类编码、分类名称，单击【确定】。如图所示。单击屏幕左方的【项目目录】，单击【维护】按钮，进入“项目目录维护”窗口，输入项目编号、名称等内容，如图所示。4.外币种类单击【基础设置】菜单下的【财务】\【外币种类】选项，打开【外币设置】窗口，单击【增加】，输入币符、币名，如图2-10所示。单击【增加】，即可增加相应的外币资料，单击此外币，会弹出外币汇率，输入汇率后点【增加】，此外币资料的录入完成。5.结算方式 单击【基础设置】菜单下的【收付结算】\【结算方式】选项,单击【增加】，输入结算公式，单击【保存】，即可设置结算方式。如图所示。2.1.2期初余额录入登录用友企业应用平台，单击【总账】菜单，打开【设置】\【期初余额】选项，进入“期初余额录入”窗口，如图所示。1．不同性质科目的余额输入显示为黄色的单元格表示该科目为非末级科目，输入末级科目余额后该科目余额自动汇总生成；显示为蓝色的单元格表示该科目设置了辅助核算，需要双击该单元格进入辅助账期初余额录入界面，辅助账期初余额输入完成退出后，总账相应期初余额自动生成。2．关于科目的余额方向如果需要改变科目的余额方向，可单击工具栏上的【方向】按钮。3．期初试算平衡期初余额输入完成后，单击工具栏上的【试算】按钮进行科目余额的试算平衡，以保证初始数据的正确性。期初余额试算不平衡，可以填制凭证，但不能记账。已经记过账，则不能再输入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”功能。2.1.3明细账权限设置登录用友企业应用平台，单击【总账】菜单下的【设置】\【明细账权限】，打开【明细账权限】窗口，如图所示。该窗口有三个标签“明细账科目权限设置”、“凭证审核权限设置”、“制单科目权限设置”。2.2日常业务处理2.2.1凭证处理1.填制凭证在企业应用平台中，双击屏幕下方的操作员，以“02”操作员的身份进入企业应用平台。单击【总账系统】，进入总账处理界面。单击【填制凭证】，打开凭证填制窗口，如图所示。(1)凭证头的填制在填制凭证窗口，单击【增加】按钮或按F5键，系统会跳出一张空白的新凭证。??凭证类别：在这里可以输入凭证类别字，也可以点击凭证类别的参照按钮，选择相应的类别。???凭证编号：一般情况下，由系统分类按月自动编制，即每类凭证每月都从0001号开始。??制单日期：即填制凭证的日期。系统自动取进入账务前输入的业务日期为记账凭证填制的日期，如果日期不对，可进行修改或参照输入。??附单据数：即输入原始单据张数。??凭证自定义项：是由用户自定义的凭证补充信息。用户根据需要自行定义和输入，系统对这些信息不进行校验，只进行保存。(2)凭证体的填制?摘要：输入本笔分录的业务说明，要求简洁明了，不能为空。凭证中的每个分录行都必须有摘要，各行摘要可以不同。可以利用系统提供的“常用摘要”功能预先设置常用摘要，以规范业务，加快凭证录入速度。?会计科目：必须输入末级科目。科目可以参照输入或按F2键。?辅助信息：当科目具有辅助核算时，系统提示输入相应的辅助信息。?金额：即该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可以是红字。凭证上的借方金额合计应该与贷方金额合计相等，否则不能保存