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财务报销流程说明文书模板及操作指南

一、报销申请

1.1填写报销申请单

当你需要进行财务报销时，首先要填写报销申请单。这张单子就像是你的“报销通行证”，上面需要详细填写你的个人信息、报销部门、报销日期等基本信息。要明确写出报销的项目和金额，比如是差旅费、办公用品费还是业务招待费等，每项费用都要清晰列出，不能模糊不清。同时要附上相关的说明，比如出差的目的、地点、时间等，以便财务人员能够准确理解你的报销需求。填写报销申请单时，一定要认真仔细，保证信息的准确性和完整性，因为一旦出现错误，可能会导致报销流程的延误。

1.2准备报销所需材料

除了填写报销申请单，你还需要准备一系列的报销所需材料。这些材料是证明你报销行为合理性的重要依据。比如，如果你是差旅费报销，就需要提供机票、酒店发票、出差行程单等；如果是办公用品费报销，就需要提供购买办公用品的发票、清单等。这些材料要按照规定的格式和要求进行整理和装订，以便财务人员能够方便地查看和审核。同时要注意材料的真实性和合法性，不能提供虚假的材料，否则会面临严重的法律后果。

1.3审批流程

2.1部门负责人审批

填写好报销申请单并准备好所需材料后，就需要将其提交给部门负责人进行审批。部门负责人会对你的报销申请进行仔细审核，查看报销的项目和金额是否合理，是否符合公司的财务制度和规定。如果审批通过，部门负责人会在报销申请单上签字盖章，表示同意报销；如果审批不通过，部门负责人会在报销申请单上注明不通过的原因，并将其退回给你，让你进行修改或补充材料。

2.2财务审核

经过部门负责人审批通过后，报销申请单会流转到财务部门进行审核。财务人员会对报销申请单和相关材料进行进一步的审核，查看报销的项目和金额是否准确无误，是否符合税务法规和公司的财务政策。同时财务人员还会对报销的发票进行查验，保证发票的真实性和合法性。如果财务审核通过，财务人员会在报销申请单上签字盖章，表示同意报销；如果财务审核不通过，财务人员会在报销申请单上注明不通过的原因，并将其退回给你，让你进行修改或补充材料。

1.4费用报销

3.1粘贴发票

在财务审核通过后，你需要将报销的发票进行粘贴。粘贴发票时，要按照规定的格式和要求进行粘贴，不能随意粘贴，以免影响财务人员的审核和报销的进度。一般来说，发票要按照报销的项目进行分类粘贴，每张发票都要清晰可见，不能重叠或遮盖。同时要注意发票的粘贴顺序，一般是按照发票的日期先后顺序进行粘贴。

3.2填写报销明细

在粘贴好发票后，你需要填写报销明细。报销明细要详细列出每一项报销的项目和金额，以及发票的编号、日期等信息。填写报销明细时，要认真仔细，保证信息的准确性和完整性，不能漏填或错填。同时要按照规定的格式和要求进行填写，不能随意涂改或修改。

二、审批流程

2.1部门负责人审批

部门负责人在审批报销申请时，会从多个方面进行考虑。他们会查看报销的项目是否与部门的工作相关，是否属于必要的支出。如果是与工作无关的支出，或者是不必要的支出，部门负责人可能会拒绝报销。他们会查看报销的金额是否合理，是否符合公司的财务制度和规定。如果报销的金额过高，或者超出了公司的预算范围，部门负责人可能会要求你提供详细的说明和理由，或者进行调整和削减。部门负责人还会查看报销的发票是否真实有效，是否符合税务法规和公司的财务政策。如果发票存在问题，比如发票抬头错误、发票金额不符等，部门负责人可能会要求你重新开具发票或者进行修改。

2.2财务审核

财务审核是报销流程中非常重要的一环。财务人员会对报销申请单和相关材料进行全面的审核，保证报销的合理性和合法性。他们会仔细核对报销的项目和金额是否与报销申请单上填写的一致，是否符合公司的财务制度和规定。同时他们还会对发票进行查验，查看发票的真伪、合法性以及是否符合税务法规的要求。如果发觉发票存在问题，财务人员会及时与你联系，要求你提供正确的发票或者进行修改。财务人员还会对报销的预算进行审核，保证报销的金额不超过预算范围。如果报销的金额超过了预算范围，财务人员会要求你提供相关的审批文件或者进行调整。

三、费用报销

3.1粘贴发票

粘贴发票是一项需要耐心和细心的工作。要将发票按照报销的项目进行分类，比如差旅费、办公用品费、业务招待费等。将每张发票平整地粘贴在报销单上，注意发票的方向要一致，不能颠倒或歪斜。粘贴发票时，可以使用胶水或者双面胶，但要注意不要使用过多的胶水，以免影响发票的清晰度。同时要将发票的边缘对齐，粘贴牢固，不能有松动或脱落的情况。

3.2填写报销明细

填写报销明细是保证报销准确无误的重要环节。在填写报销明细时，要详细列出每一项报销的项目和金额，包括发票的编号、日期、金额等信息。同时要注明报销的用途和事由，以便财务人员能够更好地理解你的报销需求。填写报销明细时，要