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襄北工程部经济活动分析报告

2015年9月

一、根本情况

本工程以中铁七局集团甲级资质中标，工程部名称为中铁七局集团第四工程襄阳北编组站工程工程经理部，承建单位为中铁七局集团第四工程，建设单位为武汉铁路局襄樊工程建设指挥部，设计单位为中铁第四勘察设计院集团,监理单位为武汉铁道工程建设监理有限责任公司。

〔一〕建管单位概况

1.业主情况，业主为武汉铁路局襄樊工程建设指挥部，所属上级单位为武汉铁路局，我公司与武汉铁路局存在长期业务往来，信誉度颇高，在我公司乃至七局占有举足轻重的地位。

2.襄阳北编组站建设工程及建设资金为原铁道部〔现为中国铁路总公司〕投资规划及筹备，属国家重点工程。

〔二〕签约合同概况

1.合同价情况，本合同清单价447712266元、总价465360953元,一分部施工图收入324334211元，平安生产费及总承包风险合同总收入337070731元。另蒙西线9887324元。

2.合同工期及执行情况，合同签约日期2013年1月14日、合同工期547天、实际开工日期2013年2月1日、预计完工日期2015年6月1日。

3.合同保证情况，预付款担保金额为2000万元，担保有效期为2013年3月21日至2014年3月20日。

4.工程结算计价条款概述，工程量清单中各个子目的具体计算规那么按《铁路工程工程量清单计价指南》执行。

5.资金拨付条款概述，承包人应按甲方批准的实施性施工组织设计和下达的施工方案，提出月份用款方案；发包人审核后，按不高于下达的月份施工方案的70%预支工程款。按批准的季度验工计价的90%扣除月份预支的工程款和应抵扣的工程预付款〔备料款〕拨付；单位工程施工质量验收合格后，按该单位工程批准验工计价费用的95%扣除预支款和预付款后拨付。

〔三〕工程部红线本钱签订情况如下表

中铁七局集团襄北铁路工程XBZQ标段红线本钱汇总表

序号

工程及费用名称

单位

一分部

合同

红线本钱

一

施工图价值

元

350367165

二

红线本钱

元

326777278

〔一〕

直接本钱

337067573

302777127

1

拆迁及征地费用

元

484620

448193

2

路基

元

127892285

106989189

3

桥涵

元

135952150

120096265

5

轨道

元9

其他运营生产设备及建筑物

元

10

大型临时设施和过渡工程

元

6307229

6705414

13

试验检测费、测量监测费

元

700734

14

小临

元

3503672

〔二〕

间接费和期间费用

元

〔三〕

税金

元

三

平安生产费和鼓励约束考核费

元

8238827

8238827

四

总承包风险费

元

5060765

520352

工程利润

元

红线本钱利润率

%

4.23%

(四)工程合同管理情况

共签订合同81份，其中，临时建设合同14份，主体工程合同67份包含地基处理工程合同5份，桩基施工工程合同4份，搅拌站工程合同1份，钢筋加工合同2份，桥涵工程合同21份，桥面系工程合同1份，路基工程16份，绿化合同1份，挖孔桩合同1份，附属工程10份,零星工程1份，轨道工程4份。均已经过公司评审，正在履行中。

〔五〕工程部机构设置及人员情况

工程部于2013年1月成立，下设六部一室，工程部、物资部、工经部、财务部、综合部、安质部、试验室，工程部下面设置三个工区及搅拌站，现有员工73人，其中外聘及大集体人员3人。

〔六〕管段工程概况

1.工程主体情况

〔1〕路基概况

路基长9.1km，土石方2508649断面立方米〔路基挖土方454144断面立方米、路基填土方1088548断面立方米，A、B组填料212704断面立方米、填筑改进土753253断面立方米〕、干砌片石0.55万方、浆砌石5.16万方、混凝土0.93万方、钢筋混凝土0.09万方、垫层9.4万方、水泥搅拌桩3.58万米、CFG桩15万米、塑料排水板34.78万米、挡土墙混凝土0.61万方、加筋土挡土墙0.31平方米及绿化、土工织物等。

〔2〕桥涵概况

特大桥2748.465延长米/2座、梁式中桥37.9延长米/1座、框架中小桥11202.24顶平方米/8座、涵洞500.64横延米/7座。

〔3〕轨道概况

本标段正线铺轨14.2铺轨公里，其中1.074公里线路拨移工作，站线新铺轨28.03公里、站线改建线路16.614公里、新铺道岔90组〔其中单开道岔62组、特种道岔28组〕、撤除道岔45组、重铺道岔17组等，铺枕98246根，铺道碴132956立方米