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融资策略与资金管理作业指导书

TOC\o1-2\h\u11426第一章融资策略概述 3

8691.1融资策略的定义与重要性 3

3691.1.1融资策略的定义 3

185621.1.2融资策略的重要性 3

59241.2融资策略的类型与选择 4

187961.2.1融资策略的类型 4

314871.2.2融资策略的选择 4

25649第二章融资需求分析 4

269532.1企业融资需求的来源 4

104122.2融资需求的预测与评估 5

31862.3融资需求与经营策略的关系 5

4480第三章融资渠道与工具 6

283233.1融资渠道的分类 6

230413.1.1内部融资渠道 6

308553.1.2外部融资渠道 6

693.2融资工具的特点与选择 6

285523.2.1债券 6

156123.2.2银行贷款 6

140433.2.3股票 6

181063.2.4融资租赁 7

292033.3融资渠道与工具的组合策略 7

94323.3.1优化融资结构 7

238193.3.2灵活运用多种融资工具 7

138493.3.3关注融资风险 7

31803.3.4考虑融资期限和还款方式 7

29104第四章资本金管理 7

89864.1资本金的概念与作用 7

239134.2资本金管理原则与方法 7

113374.2.1资本金管理原则 8

189284.2.2资本金管理方法 8

18114.3资本金结构优化 8

11927第五章债务融资管理 8

306455.1债务融资的类型与特点 8

20585.1.1债务融资的类型 9

214875.1.2债务融资的特点 9

311765.2债务融资的成本与风险 9

110255.2.1债务融资的成本 9

123945.2.2债务融资的风险 9

40245.3债务融资管理策略 10

130385.3.1确定合理的融资结构 10

62325.3.2优化融资渠道 10

9395.3.3加强债务风险管理 10

53595.3.4提高债务融资效率 10

137215.3.5建立债务融资监测机制 10

11175第六章股权融资管理 10

2676.1股权融资的类型与特点 10

233406.1.1股权融资的类型 10

315056.1.2股权融资的特点 11

63966.2股权融资的成本与风险 11

279326.2.1股权融资的成本 11

130606.2.2股权融资的风险 11

303696.3股权融资管理策略 11

59496.3.1确定合适的股权融资时机 11

124776.3.2选择合适的股权融资方式 11

310236.3.3优化股权结构 11

31256.3.4强化信息披露 11

195816.3.5完善公司治理 12

92896.3.6建立风险管理体系 12

1258第七章融资风险管理 12

218007.1融资风险的分类与识别 12

203487.1.1融资风险概述 12

69267.1.2融资风险分类 12

219157.1.3融资风险识别 12

100717.2融资风险的管理与控制 13

251967.2.1建立完善的融资风险管理机制 13

171537.2.2融资风险管理策略 13

173327.3融资风险预警与应对策略 13

47307.3.1融资风险预警 13

191957.3.2融资风险应对策略 13

11439第八章资金运作管理 13

145538.1资金运作的原则与方法 13

183568.1.1资金运作原则 13

275338.1.2资金运作方法 14

39598.2资金运作的优化策略 14

131258.2.1优化资金筹集策略 14

80408.2.2优化资金投放策略 14

4578.2.3优化资金调度策略 15

76718.3资金运作的风险防范 15

62508.3.1法律风险防范 15

126238.3.2市场风险防范 15

118648.3.3信用风险防范 15

324528.3.4操作风险防范 15