出差审批表-做账实操.xlsxVIP

出差审批表

出差负责人 所在部门 职务

一同出差人 序号 出差人 所在部门

出差地点 出差区域

预计出差时间 实际出差时间

交通工具安排 出程：飞机□火车□汽车□动车□派车□其他□

返程：飞机□火车□汽车□动车□派车□其他□

出差事由

备注

相关意见

部门负责人意见

总经理审批

董事长审批

差旅费管理办法

（仅供参考）

一、总则

1.目的：为加强公司差旅费管理，规范员工因公出差的审批、报销流程，保障公司资产安全，提高差旅费使用效率，特制定本管理办法。

2.适用范围：本办法适用于公司全体员工，包括正式员工、实习生、临时工等，因公出差所产生的差旅费用管理。

二、差旅费标准

1.交通费：

员工出差应优先选择经济、快捷的交通工具，如火车、高铁、动车、长途汽车等。在紧急或特殊情况下，可乘坐飞机，但需提前申请并经过审批。

交通费报销需提供正规发票或电子凭证，并按照实际发生额报销，但不得超过公司规定的最高限额。

员工应尽量选择公共交通工具，避免不必要的租车或包车费用。

2.住宿费：

员工出差期间的住宿费应按照公司规定的住宿标准执行，选择符合标准的酒店或宾馆。如需超标准住宿，应提前申请并经过审批。

住宿费报销需提供酒店或宾馆的正规发票，发票上应注明住宿人姓名、住宿日期、住宿天数、房间类型、单价等信息。

员工应合理安排住宿，避免浪费和奢侈消费。

3.餐费补助：

公司为员工提供餐费补助，按照实际出差天数和规定的补助标准计算。

员工应尽量选择经济实惠的餐饮场所，节约用餐成本，不得浪费食物。

餐费补助无需提供发票，但需按照公司规定的标准报销。

4.其他费用：

如因公需要产生的通讯费、市内交通费等，应按照公司规定的标准报销。

通讯费报销需提供正规发票或电子凭证，注明费用明细。

市内交通费报销需提供相关发票或凭证，如出租车发票、公交卡充值凭证等。

三、差旅费报销流程

1.出差前申请：

员工在出差前，应填写《出差申请单》，明确出差目的、地点、时间、交通方式、住宿标准等信息，并经过部门领导审批。

部门领导应认真审核员工的出差申请，确保出差的合理性和必要性。

2.出差期间管理：

员工在出差期间，应妥善保管好相关发票和凭证，确保报销材料的真实性和完整性。

员工应遵守公司规定的差旅费标准，不得超标准消费。

3.报销申请：

员工出差返回后，应及时整理报销材料，填写《差旅费报销单》，并附上相关发票和凭证。

报销单应详细列明各项费用明细，确保与出差申请单信息一致。

4.审核与审批：

部门领导应对员工的报销材料进行初步审核，确认费用合理且符合公司规定后，提交至财务部门进行复核和审批。

财务部门在收到报销单后，应及时进行复核和审批，如有疑问可要求员工提供相关补充说明。

审批通过后，财务部门将按照公司规定的流程进行付款。

四、差旅费管理要求

1.员工应严格遵守公司规定的差旅费标准，不得超标准报销。如遇特殊情况需超标准报销，应提前申请并经过审批。

2.员工应妥善保管好相关发票和凭证，确保报销材料的真实性和完整性。如有虚假报销行为，一经查实将严肃处理。

3.部门领导应认真审核员工的出差申请和报销材料，确保费用合理且符合公司规定。如有违规情况，应及时向财务部门反映。

4.财务部门应加强对差旅费的管理和监督，确保报销流程的合规性和规范性。如发现违规情况，应及时向相关部门报告并采取相应的处理措施。

五、附则

1.本办法自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司财务部门负责解释和补充。

2.本办法的修改和废止权归公司所有，公司将根据实际情况适时进行修订和完善。