SD-103-V1.1客户信用主数据维护流程.docxVIP

郑州日产SAP系统实施项目未来业务流程设计

郑州日产SAP系统实施项目

未来业务流程设计

机密 PAGE9/NUMPAGES9

2009-12-10

文件信息

一般信息

文件编码名称

SD-103-V1.0客户信用主数据维护流程

作者

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

ZNA

王继红

检查/复核

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

ZNA

汽车分公司

批准

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

ZNA

修改记录

版本

修改原因

生效日期

1.0

创建

目录

TOC\o1-3\h\z\u1 图示解释 3

2 流程说明 3

3 业务蓝图设计 3

3.1 概念设计 3

3.1.1 概述 3

3.1.2 信贷控制范围 3

3.1.3 信贷控制状态 3

3.1.4 信贷限额 3

3.1.5 信贷期限 3

3.1.6 应收总额 3

3.1.7 特别往来债务额 3

3.1.8 销售值 3

3.1.9 信贷风险总额 3

3.2 业务流程 3

3.2.1 目标宗旨 3

3.2.2 流程 3

3.3 动作说明 3

3.4 改进内容 3

4 报表需求 3

5 表单需求 3

6 接口和增强 3

6.1 接口需要 3

6.2 SAP增强 3

7 关键点 3

图示解释

流程图定义

图例

定义

图例

定义

开始

结束

判断

其他流程

手工作业或操作

系统操作

上接或下传

单据或报表

流程说明

客户信用主数据的作用是控制客户信贷，例如，在客户帐户没有在帐款时，销售订单或交货单自动冻结。

客户信用主数据是对客户的销售支持。在与客户的销售业务往来一段时间后，公司对客户有了一定程度的了解。可以对客户进行信用评级，给予各个客户一定的信用限额，经业务人员和办事处主任的同意，大区总经理和公司领导的批准后执行。通过给予的信用限额解决客户资金困难问题，同时促进公司销售，达到公司与客户的共赢。

客户信用主数据是在已有客户主数据的基础上的创建或修改。

业务蓝图设计

概念设计

概述

该流程描述的郑州日产SAP系统中对整车购买客户的信用主数据的维护流程。包括其创建、修改、冻结的所有动作。

信贷控制范围

信用控制范围（CreditControlArea）

信用控制范围是一个组织，客户信用限额的指定和控制都在这个组织范围里进行。可以把一个或多个公司代码分配给信用控制范围。在信用控制范围设定时，你可以选择设定SD数据，如未清的定单/交货/出具发票凭证值的信用更新方式，并决定当创建新客户时是否自动创建客户信用数据等。

是指客户信用主数据的适用范围。郑州日产SAP的信贷范围是基于公司代码的信贷范围。

现有公司代码有两个

公司代码

名称描述

信贷范围描述

8919

郑州日产

郑州日产信贷范围

8920

销售公司

销售公司信贷范围

信贷控制状态

指客户信用使用状态。包括信贷限额、期限、应收总额、特别往来债务额、销售值、信贷风险额。

信贷限额

信用限额（CreditLimit）：客户现有应收款和可以预测应收款总额的上限；指公司给予一个客户的信贷使用额度，在此额度内，改客户可以不用打款直接发车。现在公司给予的信贷限额为零。在将来给经销商信用评价后，可能会更改信贷限额。

信贷期限

指公司给予一个客户信贷限额的期限。在此期限内可以使用，超出期限即不可使用信贷限额。

应收总额

指客户实际已开具增值税发票，实际体现到应收账款科目的应收额度。从客户行项目中可以查询到。体现到信贷控制状态的应收总额为客户的未清应收账款项目。

特别往来债务额

指客户的所有付款。体现到信贷控制状态的应收总额为客户的未清预收账款及除预收账款外的其他信用项目。其中客户保证金是公司经销商的建店保证金，公司直接扣除客户5万元现金作为保证金，一般一次维护。

包括：1）预收账款：实际收到的客户的电汇或现金、银行承兑汇票、电子承兑汇票

2）其他信用：延期担保申请金额、物流车协议限额、信用证、海关监管银行存款、客户保证金（负影响）。

销售值

销售值包含未清订单信贷值、未清交货信贷值、未清开票凭证。根据信贷范围的更新规则的不同，销售值开始计算的时间不同，计算的范围也不同。

信贷风险总额

指