SD-108-V2.0销售冲换票流程.docVIP

郑州日产SAP系统实施项目未来业务流程设计

郑州日产SAP系统实施项目

未来业务流程设计

机密 PAGE12/NUMPAGES12

文件信息

一般信息

文件编码名称

SD-108-V2.0销售冲换票流程

作者

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

ZNA

王继红

Renaiss

郑金华

SD顾问

检查/复核

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

ZNA

汽车分公司

批准

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

ZNA

修改记录

版本

修改原因

生效日期

1.0

创建

1.2

修改

2.0

确认版

目录

TOC\o1-3\h\z\u1 图示解释 3

2 流程说明 4

3 业务蓝图设计 4

3.1 概念设计 4

3.1.1 概述 4

3.1.2 公司代码 4

3.1.3 销售组织 5

3.1.4 分销渠道 5

3.1.5 产品组 6

3.1.6 销售范围 6

3.1.7 系统发票 8

3.1.8 发票类型 8

3.2 业务流程 9

3.2.1 目标宗旨 9

3.2.2 流程 10

3.3 动作说明 10

3.4 改进内容 11

4 报表需求 11

5 表单需求 12

6 接口和增强 12

6.1 接口需要 12

6.2 SAP增强 12

7 关键点 12

图示解释

流程图定义

图例

定义

图例

定义

开始

结束

判断

其他流程

手工作业或操作

系统操作

上接或下传

单据或报表

流程说明

本流程描述的冲换票是指纯粹的冲换票，和车辆的出入库无关。由于退车造成的冲票需要在E3S系统中下达退车订单并传输到SAP中制成SAP的退车订单，车辆收库后开具红字发票。

在当月内，需要冲换发票的类型的，直接修改系统发票上的发票类型，金税系统将原发票作废重新开票。对跨月冲换发票的，需要在SAP中制作借项和贷项销售凭证，形成新的系统发票，金税对其开具一正一负两张发票。所有的冲销发票，若是发票金额发生改变的，则要开对应的借项销售凭证或者是贷项销售凭证，然后开具对应的借项发票或者贷项发票。不允许直接修改发票金额。这样是由于E3S内信用检查的要求，开票值要拿来解冻信用冻结值，若是开票值与销售值不一致，则会出现冻结信用值解冻不正确的情况。

发票冲换分为：发票类型重换、发票金额重换、发票抬头单位冲换、其他原因冲换。

按照法律要求，对一般纳税人我公司对其开具增值税专用发票。如经销商特殊需求可对其开具普通发票和机动车专用上户发票。

一般上经销商担保的车辆，公司对其开具增值税普通发票，经销商全部回款后对其开具增值税专用发票。增值税专用发票冲换时应根据国家法律规定执行。

业务蓝图设计

概念设计

概述

本流程规范了冲换发票的开具。

公司代码

SAP系统中公司代码指需要出具法定资产负债表、损益表、现金流量表的法人或非法人而独立核算的会计主体。是从财务会计角度划分企业的基本组织结构单元。

本次项目实施不再定义新的公司代码，新工厂为在公司代码8919（郑州日产汽车有限公司）下的一个业务范围。

业务范围是SAP财务会计模块中的一个组织单元，用来表示企业的一个独立区域。财务可依据业务范围出具独立的资产负债表、损益表。

SAP系统中存在的公司代码为以下两个：

公司编码

描述

8919

郑州日产汽车有限公司

8920

郑州日产汽车销售有限公司

销售组织

销售和分销中的机构，负责提供产品或服务，每个销售组织代表一个行政上的销售单元。例如，负责产品的可靠性及客户提出的其它求助要求的机构。可以通过销售机构完成区域性的市场的划分。每个销售事务都是在某个销售机构内部完成处理的。

SAP系统中已有的销售组织为：

公司编码

销售组织编码

描述

8919

8919

郑州日产

8920

8920

销售公司

分销渠道

分销渠道是产品或服务到达客户的方式或途径。典型的分销渠道有：批发、零售、直销等。

在一个销售机构下，一个客户可以通过多个分销渠道获得产品或服务。另外，与销售有关的物料主数据，如价格，最小订单数量、最小交货数量及交货工厂，依各销售组织和分销渠道的不同而有所区别。

对于新工厂销售组织保持原有不变，设计如下：

销售组织

分销渠道编码

描述

8919