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郑州日产SAP系统实施项目未来业务流程设计
郑州日产SAP系统实施项目
未来业务流程设计
机密 PAGE2/NUMPAGES8
文件信息
一般信息
文件编码名称
SD-109-V2.0整车运费结算流程
作者
姓名
部门
职责/角色
签署
日期
ZNA
王继红
Renaiss
郑金华
SD顾问
检查/复核
姓名
部门
职责/角色
签署
日期
ZNA
汽车分公司
批准
姓名
部门
职责/角色
签署
日期
ZNA
修改记录
版本
修改原因
生效日期
1.0
创建
1.2
修改
2.0
确认版
目录
TOC\o1-3\h\z\u1 图示解释 3
2 流程说明 4
3 业务蓝图设计 4
3.1 概念设计 4
3.1.1 概述 4
3.1.2 公司代码 4
3.2 业务流程 5
3.2.1 目标宗旨 5
3.2.2 流程 6
3.3 动作说明 7
3.4 改进内容 7
4 报表需求 7
5 表单需求 7
6 接口和增强 8
6.1 接口需要 8
6.2 SAP增强 8
7 关键点 8
图示解释
流程图定义
图例
定义
图例
定义
开始
结束
判断
其他流程
手工作业或操作
系统操作
上接或下传
单据或报表
流程说明
本流程针对郑州日产第二工厂的整车运费结算。
跟老工厂相比,新工厂的整车管理使用VLS系统。VLS的物流管理部分主要完成车辆从生产线下线开始到销售到专营店的整个车辆移动的管理。包括生成受入指令、汇集销售计划、制定转库租借计划、接收运输计划、拖车编排、送车通知发布、运送实绩跟踪、到店确认、出险管理、销退管理、运保费用结算等功能。
其中运保费用结算功能:VLS根据运输完成情况,对到店的并且已经回单的车辆按照设定的路线价格进行计费,同时将计费信息传递给3PL进行对账。承运公司核对无异议的进行实际运费结算;承运公司提出异议的运费查找原因后修正运费进行结算;也可手工录入差异运费进行结算。
因为将来整车运费在VLS中生成,不能自动生成SAP中下运费采购订单,财务结算时,无法对发票进行发票校验,只能手工输入总账凭证。运费清单从VLS中出具,不再由SAP出具。从VLS中得到的运费作为财务在预提与发票冲账时的依据。
VLS系统可以手工创建临时性质的运费。这些运费的结算及传输到SAP中的方式同正常运费的处理方式。
业务蓝图设计
概念设计
概述
本流程描述了郑州日产第二工厂整车运费结算的流程。其凭证处理是总账凭证处理。
公司代码
SAP系统中公司代码指需要出具法定资产负债表、损益表、现金流量表的法人或非法人而独立核算的会计主体。是从财务会计角度划分企业的基本组织结构单元。
本次项目实施不再定义新的公司代码,新工厂为在公司代码8919(郑州日产汽车有限公司)下的一个业务范围。
业务范围是SAP财务会计模块中的一个组织单元,用来表示企业的一个独立区域。财务可依据业务范围出具独立的资产负债表、损益表。
SAP系统中存在的公司代码为以下两个:
公司编码
描述
8919
郑州日产汽车有限公司
8920
郑州日产汽车销售有限公司
业务流程
目标宗旨
本流程规范了郑州日产第二工厂的整车运输物流费用的结算。
流程
动作说明
动作编号
动作描述
负责部门
方式
输入/输出
T-code
附注
A01
导出运费结算清单
物流课
手工
清单
物流课导出的结算清单应审核后再交由财务部报销
A02
匹配运费结算单及发票
物流课
手工
报销单据
A03
手工切FI凭证
财务部
手工/SAP
会计凭证
F-41
A04
根据运费结算清单导入COPA
IS部
SAP
COPA凭证
根据预算科需求运费结算清单,应导入COPA作为预算依据
改进内容
1)运费结算清单从VLS系统导出,不再在SAP中做发票校验。
2)运费结算清单导入SAP的COPA中,作为预算核算依据。
报表需求
报表编号
描述
关键字段
报表工具*
使用频率
……
*可能的报表工具包括:标准报表、LIS、ReportPainter、ReportWriter、Query、ABAP、Excel
表单需求
*包括手工创建的表单
表单编号
描述
关键字段
生成工具*
使用频率
运费结算清
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