《公司融资策略》课件.pptVIP

总结-融资策略的核心要义明确目标明确融资目的和用途，制定合理的融资计划选择合适方式选择适合企业发展阶段和自身情况的融资方式风险控制充分了解融资风险，采取有效措施进行风险控制长期合作建立良好的投资人关系，实现长期合作共赢**********************公司融资策略融资是企业发展的重要引擎，掌握合理的融资策略，能够为企业带来持续的增长动力。课程大纲一、融资基础知识融资的意义、目的和发展阶段自筹资金和外部融资方式二、主流融资方式银行贷款、私募股权融资风险投资、上市融资三、融资策略与实践融资计划制定、谈判技巧融资后的管理、后续融资融资的意义和目的获取资金满足企业运营和发展所需资金。优化资本结构通过合理融资，降低企业财务风险。增强企业实力获得融资意味着获得认可和支持。提升企业价值通过融资实现企业规模扩张，提升盈利能力。公司发展阶段与融资需求1初创阶段种子轮融资、天使轮融资2成长阶段A轮融资、B轮融资3成熟阶段C轮融资、IPO上市自筹资金的优缺点优点自主性强、资金成本低、利于控制权缺点资金来源有限、融资速度慢、可能影响发展外部融资的方式银行贷款通过银行借款获得资金私募股权融资从私人投资者处获得股权融资风险投资获得风险投资基金的股权投资上市融资通过股票发行募集资金银行贷款的流程和条件申请贷款填写贷款申请书，提供相关资料银行审核银行评估企业资质，进行风险评估签订合同双方签署贷款合同，确定还款方式放款银行将资金划入企业账户私募股权融资的特点1高风险2高回报3长期投资天使投资的关键考量商业模式项目的商业模式是否可行创业团队创业团队的经验和能力市场潜力项目的市场规模和发展前景风险投资的投资逻辑1寻找投资机会寻找符合投资标准的企业2尽职调查对企业进行深入调查和评估3投资决策根据调查结果决定是否投资4退出机制规划退出方式，例如上市或转让上市融资的优势和风险优势资金规模大、融资成本低、提升企业知名度风险上市门槛高、信息披露要求严格、可能面临股价波动公司估值的方法和指标1市盈率公司市值与净利润的比率2市销率公司市值与营业收入的比率3现金流折现将未来现金流折现至现在的价值4可比公司分析与同行业上市公司进行比较分析融资计划的制定要点融资目标明确融资的资金需求和用途融资方式选择适合企业的融资方式融资规模根据企业发展需求确定融资规模融资谈判的技巧和策略了解对方需求充分了解投资人的投资目标和要求展现企业优势突出企业的核心竞争力和发展潜力谈判策略灵活根据实际情况调整谈判策略，争取最佳结果签署协议双方达成一致意见后签署融资协议投资人尽调的重点内容企业经营状况财务数据、经营模式、市场竞争力团队管理能力管理团队的经验、能力和业绩法律合规性企业的法律资质、合同和知识产权融资合同的核心条款融资渠道的选择建议1银行贷款适合资金需求稳定、信用良好的企业2私募股权融资适合处于高速成长阶段的企业3风险投资适合具有高增长潜力的科技型企业4上市融资适合发展成熟、盈利能力强的企业政府引导基金的支持政策政策优势降低融资成本、提高融资效率、引导资金流向申请条件符合国家战略方向、行业发展前景良好、企业管理规范创业板和新三板的特点1创业板主板的补充市场，服务于成长型企业2新三板面向中小微企业和创新型企业，提供多元化融资渠道增发配股的使用场景扩张业务通过增发配股获得资金，支持业务扩张战略投资增发配股吸引战略投资者，获得资金和资源偿还债务通过增发配股获得资金，偿还企业债务可转换债券的优势1兼具债券和股票特征2可转换权益3灵活的融资方式融资后的管理注意事项1资金使用管理确保资金合理使用，提高资金使用效率2债务偿还计划制定合理的偿还计划，确保企业财务稳定3股东关系维护维护好与投资人的关系，保障企业发展企业IPO的流程与条件辅导备案选择辅导机构，进行IPO辅导申报材料准备申报材料，递交上市申请审核证监会对申报材料进行审核上市通过审核后，企业股票在交易所上市借壳上市的模式解析1寻找目标公司寻找符合条件的上市公司2资产重组将企业资产注入目标公司3上市完成重组后，企业实现借壳上市并购重组的融资方式银行贷款获得银行贷款，为并购提供资金私募股权融资从私募基金处获得股权投资债券发行发行企业债券，筹集并购资金海外上市的优缺点分析优势融资规模大、市场估值高、提