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博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之。——《礼记》
现金流管理中存在的问题
现金流管理中存在的问题
1、充分考虑风险因素。
公司的最常态便是资金的快速流动，然而对丁公司的流动资金来说，其具有极大地不
确定性与风险性。一旦投资失败就可能会血本无归，造成公司破产的不良后果。所以。公司
在对现金的流动上，一定要多加考虑，不要盲目。
2、以制度作保障。
大量的事实证明，一个公司的良好发展绝对离不开内部严谨踏实的管理制度,俗话说的好，
做事情不能流丁表面，就是一样的道理。公司把加强内部管理的口号喊得响亮，不如实际一
点，将管理制度尽快落实下去。
三、裕邦公司现金流管理现状
表1经营活动现金流量净额
月份123456
经营活动现金流-123565-152648-195156-294587-720001-465215
量净额（元）
分析上述表格，人们不难发现，裕邦公司的现金流量管理现状令人堪忧，动荡性很
大。所以这也反映出来一点，做好现金流的管理，可以切实的掌握公司的运营状况，并就其
中出现的问题，加以解决。
博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之。——《礼记》
经营活动现金流量分析：裕邦公司在经营活动产生的经营活动现金净流量从1月份到
3月份一路下滑,4月份和5月份经营活动现金流量净额分别为-294587元和-720001元，由
此可以说明裕邦公司获利能力和整体竞争能力全面下降，资金紧张，增长乏力，但异常的是
裕邦在4月份和5月份实现了经营业绩的强力反弹，这主要是裕邦由丁采取较为宽松的赊
销政策。从中人们不难发现裕邦公司在4到5月份的现金流量净额中出现了极大幅度的下滑，
这就说明了裕邦公司的内部已经出现了严重的管理问题。作为裕邦公司的管理高层必须审视
自身内部的机制，然后就解决这个问题，拿出新的战略方案。从整个表格来
看，1月份到6月份之间，发展的最好的便要届1月份了，1月份的经营活动现金流量净额
是这几个月中负数最小的，而后的几个月，负数数值一路攀升，且在5月份攀向了历史最高
点，这说明公司运营情况略有好转，总的向好的方向在发展。这其中的意味不言而喻，公司
一直处于资金亏损的状态，终于得到了一定的挽救。
投资活动现金流量分析：在投资活动方面裕邦公司从1月份到3月份投资
活动现金净流量一直都处于亏损的状态，且随着时间的流逝，越发亏损得厉害。之所以会出
现这样的原因，经过各方面的调查，终于查明了原因。原来是由于裕邦公司管理层对市场需
求把握不准，尽管1月份已经处于亏损的态势，但是
还是一意孤行的将发展战略放在研发新产品上，而且这项新产品的研发要耗费巨大的人力、
物力以及财力，此时的公司本就处于经营不善的状态，一下子乂将大笔的资金投放出去，导
致发展更加困难。通过观察4月份与6月份的现金
流量净额，人们不难发现，现金流入量较前几个月来说，略有上升，但是与此同时也说明了
公司对于新产品的投资金额也在不断加大。综合全面的数据，分析得出，裕邦公司对于自身
的现金流管理极其不当，固定资产的投
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