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第六章应付款管理系统

6.1系统概述 6.1.1功能概述 6.1.2与其他模块的数据关联 6.1.3应付款管理系统的操作流程 6.2应用实务 实验一应付款管理系统初始化 实验二单据处理 实验三票据管理 实验四转账处理 实验五账表查询及其他处理

6.1系统概述6.1.1功能概述应付款管理系统主要实现企业与供应商之间业务往来账款的核算与管理，在应付款管理系统中，以采购发票、其他应付单等原始单据为依据，记录采购业务及其他业务所形成的往来款项，处理应付款项的支付、转账等情况，提供票据处理的功能，实现对应付款的管理。根据对供应商往来款项的核算和管理的程度不同，系统提供了“详细核算”和“简单核算”两种应用方案。不同的应用方案，其系统功能、产品接口、操作流程等均不相同。

6.1.2与其他模块的数据关联

6.1.2与其他模块的数据关联

6.1.3应付款管理系统的操作流程

6.2应用实务---实验一应付款管理系统初始【实验目的】系统学习应付款系统初始化的一般方法。【实验准备】已经完成了第三章实验一的操作。可以引入已完成实验一“(3-1)总账系统初始设置”的账套备份数据，或引入光盘中的“实验账套\(3-1)总账系统初始设置”。将系统日期修改为“2011年1月31日”，以“ZD周东”身份注册进入应收款管理系统。

3.2应用实务---实验一应付款管理系统初始【实验内容】设置系统参数初始设置设置科目逾期账龄区间设置报警级别设置设置允许修改“采购专用发票”的编号录入期初余额并与总账系统进行对账账套备份【实验资料】见教材

1.设置系统参数注意：在进入应付款系统之前应在建立账套后启用应付款系统，或者在企业应用平台中启用应付款系统。应付款系统的启用会计期间必须大于等于账套的启用期间。在账套使用过程中可以随时修改账套参数。如果选择单据日期为审核日期，则月末结账时单据必须全部审核。关于应付账款核算模型，在系统启用时或者还没有进行任何业务处理的情况下才允许从简单核算改为详细核算；从详细核算改为简单核算随时可以进行。

2.设置基本科目注意：应付科目的核算币种应不相同。如果没有外币核算，可以不输入外币科目。在基本科目设置中所设置的应付科目“2202应付账款”、预付科目“1123预付账款”及“2201应付票据”，应在总账系统中设置其辅助核算内容为“供应商往来”，并且其受控系统为“应付系统”。否则在这里不能被选中。只有在这里设置了基本科目，在生成凭证时才能直接生成凭证中的会计科目，否则凭证中将没有会计科目，相应的会计科目只能手工再录入。如果应付科目、预付科目按不同的供应商或供应商分类分别设置，则可在“控制科目设置”中设置，在此可以不设置。如果针对不同的存货分别设置采购核算科目，则在此不用设置，可以在“产品科目设置”中进行设置。

3.结算方式科目注意：结算方式科目设置是针对已经设置的结算方式设置相应的结算科目。即在付款或收款时只要告诉系统结算时使用的结算方式就可以由系统自动生成该种结算方式所使用的会计科目。如果在此不设置结算方式科目，则在付款或收款时可以手工输入不同结算方式对应的会计科目。

4.设置逾期账龄区间注意：序号由系统自动生成，不能修改和删除。总天数直接输入截止该区间的账龄总天数。最后一个区间不能修改和删除。

5.设置报警级别注意：序号由系统自动生成，不能修改、删除。应直接输入该区间的最大比率及级别名称。系统会根据输入的比率自动生成相应的区间。单击“增加”按钮，可以在当前级别之前插入一个级别。插入一个级别后，该级别后的各级别比率会自动调整。删除一个级别后，该级别后的各级比率会自动调整。最后一个级别为某一比率之上，所以在“总比率”栏不能录入比率，否则将不能退出。最后一个比率不能删除，如果录入错误则应先删除上一级比率，再修改最后一级比率。

6.单据编号设置注意：如果不在“单据编号设置”中对采购专用发票采用“完全手工编号”，则在填制采购专用发票时其编号由系统自动生成而不允许手工录入编号。在单据编号设置中还可以设置“重号时自动重取”及“按收发标志流水”等。

7.录入期初采购发票注意：在初次使用应付款系统时，应将启用应付款系统时未处理完的所有供应商的应付账款、预付账款、应付票据等数据录入到本系统。当进入第二年度时，系统自动将上年度未处理完的单据转为下一年度的期初余额。在下一年度的第一会计期间里，可以进行期初余额的调整。在日常业务中，可对期初发票、应付单、预付款、票据进行后续的核销、转账处理。如果退出了录入期初余额的单据，在“期初余额明细表”窗口中并没有看到新录入的期初余额，应单击“刷新”按钮，就可以列