SMA_MM_07辅料入库流程.docVIP

业务流程定义

文件名称

福林国润ERP项目

流程名称

GL_MM_070辅料入库流程.doc

模块

MM

作者

许裕定

最后修改时间

最后修改人

版本

页码

DATE\@M/d/yyyy4/10/2009TIME\@h:mmAM/PM10:49AM

许裕定

2.0

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辅料入库流程

编号： GL_MM_070

作者： 许裕定

版本： 2.0

第一部分:版本控制

版本

日期

作者

注释

2.0

200

许裕定

定稿

第二部分:审批签署

项目职位

审批签署

日期

项目经理

业务部分用户

顾问

第三部分:概览

部门名称

发生部门，物流室，财务会计部

相关业务流程

描述

此流程描述的是辅助材料入库的过程。辅助材料包括专用刀具、工具、量具、五金、钢材、电器、设备备件、劳保用品、化工（油类、胶类、清洗剂、油漆、化学制剂）、办公用品及耗材等。

领用部门先填写《物资申购单》，各级领导批准后，《物资申购单》交采购室，交辅料保管员。

辅料保管员按《物资申购单》收货，核对型号规格、数量，收货完成后在《送货单》（《送货单》上必须有价格金额）上签字确认，签字完成《送货单》送交记账员。

记帐员根据《送货单》在系统里查找此物料是否存在，如果系统不存在该物料，则记帐员创建新物料主数据；财务会计部维护相关的财务数据。记帐员根据《送货单》在系统里做入库操作，打印《辅助材料入库单》。如果是需检验的材料，等检验合格后再在SAP系统内入帐。

保管员、采购员检查《辅助材料入库单》无误后签字确认，整理单据交财务会计部，财务会计部进行《会计凭证录入流程》。

假设前提

通过SAP标准功能查询辅料信息；

《送货单》上名称规范、统一，并且有价格和金额；

特殊物资到货后先由申购部门确认。

第四部分：流程图标定义

图标

定义

图标

定义

开始或结束

手工凭证

手工操作

前述和后续流程

连接

SAP凭证

决定

SAP操作

第五部分:流程图

第六部分:作业分解

作业代码

责任部门

作业描述

时间

地点

输入

输出

事务/程序

注释

GL_MM_070_010

相关部门

申请部门填写《物资申购单》，并有部门主管签字。

N/A

相关部门

N/A

N/A

N/A

N/A

GL_MM_070_020

相关部门

送《物资申购单》到辅料库，由保管员确认是否有此物资，如有此物资则流程结束。如没有此物资，就在《物资申购单》上签字。

N/A

辅料库

N/A

N/A

N/A

N/A

GL_MM_070_030

相关部门

送公司领导字确认

N/A

相关部门

N/A

N/A

N/A

N/A

GL_MM_070_040

相关部门

将《物资申购单》采购联和财务联给采购室，物流联给辅料保管员。

N/A

相关部门

N/A

N/A

N/A

N/A

GL_MM_070_050

相关部门

按时送货，《送货单》和实物送到辅料库。

N/A

辅料库

N/A

N/A

N/A

N/A

GL_MM_070_060

仓库

保管员按《物资申购单》收货，检查《送货单》和实物的型号规格、数量，无误后签字确认。如需检验的材料，通知质量部检验，检验合格后入库。

N/A

辅料库

N/A

N/A

N/A

N/A

GL_MM_70_070

仓库

记帐员根据《送货单》在系统里查找此物料是否存在。

N/A

辅料库

N/A

N/A

N/A

N/A

GL_MM_070_080

仓库

如果系统不存在该物料，则财务创建新物料主数据。

N/A

辅料库

N/A

N/A

N/A

N/A

GL_MM_070_090

财务

财务会计部维护相关的财务数据。

N/A

财务部

N/A

N/A

N/A

N/A

GL_MM_070_100

仓库

记帐员根据《送货单》在系统里做入库操作，打印《辅助材料入库单》。

N/A

辅料库

N/A

N/A

N/A

N/A

GL_MM_070_110

物流室

保管员检查《辅助材料入库单》无误后签字确认。

N/A

辅料库

N/A

N/A

N/A

N/A

GL_MM_070_120

物流室

采购员签字确认。

N/A

辅料库

N/A

N/A

N/A

N/A

GL_MM_070_130

物流室

将《辅助材料入库单》交财务会计部。

N/A

辅料库

N/A

N/A

N/A

N/A

GL_MM_070_140

财务会计部

财务会计部进行《会计凭证录入流程》。

N/A

财务部

N/A

N/A

N/A

N/A