水泥厂产品销售出厂管理规定.docVIP

文件编号XTZL—020产品销售出厂管理规定

PAGE

PAGE99

产品销售出厂管理规定

一、目的

规范产品销售出厂管理程序，明确相关部门职责。

二、管理要求

营销管理中心与产品销售相关人员必须熟悉销售相关制度，严格按照产品销售出厂程序执行。

二、管理程序

1、营业室

（1）填报销售开票、袋装出入库、散装出入库日报表时要认真、仔细地输入客户提货的数量、价格、品种信息，录入完成后须进行复核，检查审核日报表的准确性。

（2）营业室负责人每日对昨日开票员录入的日报表进行检查审核，重点检查审核品种、数量、价格等情况，确保日报表准确。

（3）当月销售发票须于次月2日前开具完毕，重点核对客户的名称、发货数量、品种和价格等。

（4）每月3日前，营业室与财务部共同就销发系统和财务帐务系统资金情况进行核对；每月5日前，营业室编制上月分客户的“已发运未开发票”和“已开发票未提货”清单，清单须注明客户名称、品种、价格、数量，交财务部审兑。

2、财务部

（1）财务部负责人每周不少于1次对销售发运信息系统与财务帐务系统有关资金情况的一致性和准确性进行抽查。

（2）财务销售会计每日认真、准确地录入客户资金，原则上以现金、电汇、转帐方式支付货款须确认货款已到帐，以银行票据方式支付货款须收到票据原件并验票合格，方可在系统中录入资金；特殊情况，按《销发系统实施细则》有关要求执行。

（3）财务部安排专人每日对昨日当班销售会计的资金录入情况进行逐笔审核，重点审核资金金额、客户名称、票据类型、付款日期，审核工作日清日结。资金录入人与审核人不得为同一人。

（4）销售会计必须对照公司的价格执行通知和已签订的合同，认真审核品种、价格、数量、资金，不使错误的销售日报表得到确认通过。

（5）财务销售会计在接到销售发票一日内，对销售部门录入系统的发票情况进行审核，重点审核客户、品种、数量、价格、发票票号等情况，确保发票信息准确。

（6）每日上午12：00之前完成昨日出门证的核对工作，发现有误及时告知门卫查询，并报告系统管理员进行及时处理。

（7）每月5日前完成销发系统和财务帐务系统资金情况核对工作，确保客户资金情况一致；完成上月未结算量和预开票量审核工作；对连续批量采购客户按月出具对帐函，督促销售部门开展客户对帐工作。

（8）特殊情况下的手工发货及数据补录，对应报表、单据：销售日报表、销售发票、对帐函、出门证。

3、水泥库、散装班

（1）根据客户日报表余额和客户提货要求开具出库单。

（2）发运人员原则上按照车辆进厂顺序安排装车，保证公司正常的发运秩序。

（3）开具的出库单在规定的价格期内有效，超过价格期并以营销中心通知的提货日期即为作废。

（4）对所有散装水泥车辆，都必须安排空车、重车过磅，不得用某一空车数据作为某一阶段的空车磅重标准。过磅员必须加强对散装水泥或熟料过磅过程中的监控，防止损害公司利益行为发生。

（5）对散装罐车承载吨位净重低于装车标准重量90%的车辆，必须由散装水泥发货员、班长二人先共同确认装车重量，在出门联上签字后通知当班调度，由调度确认装车重量并在出门联上签字。

（6）对未装水泥的散装罐车出厂（因车损坏、户头计划不足等原因），车辆驾驶员须到装运部门领取并填写《空车出厂申请单》，当班发货员、班长、调度进行会签，证明其确实未装水泥方可准予出厂。

（7）特殊情况下的手工发货及数据补录，对应报表、单据：销售出入库日报表、袋装、散装出库单、空车出厂申请单。

4、门卫岗位

（1）根据车辆到厂先后顺序，登记车辆车牌号码、收货单位、装运品种及吨位等信息，发放入厂装车顺序牌。

（2）门卫要加强对出门证的审核，坚持按照收单、核单、验货、放车的流程执行，对出厂的每车水泥，认真核对客户名称、货物品种及数量、运输车号、打印时间等信息，确认无误后在出门证上加盖“作废章”，标好顺序，准予放行。对超时出厂的散装水泥汽车，必须重新过磅后方可准予出厂。

（3）门卫在对出厂产品进行验货时，对散装水泥汽车必须打铅封，对袋装水泥汽车必须点包（或地磅过磅），确认发货品种、吨位、时间无误后，方可予以出门放行。

（4）对散装罐车装车净重低于标准重量90%的车辆，需看到散装水泥发货员、班长、调度三人共同签字的出门联后，方可出门放行。对空散装罐车出厂，需看到散装水泥发货员、班长、调度三人共同签字的《空车出厂申请单》后，方可出门放行。

（5）门卫在次日上午九点之前将每日发运出厂水泥的出门证按照出门先后顺序整理，与水泥库、散装班核对无误后交给财务部门。

（6）特殊情况下的手工发货及数据补录，对应报表、单据：产品、物资出入厂登记核对表、入厂顺序牌、出门证。

5、质检部

1、质检部严把出厂