01交货短少罚款作业指导书.docVIP

福州东阳塑料制品有限公司

交货短少罚款作业

指导书

编号

M-W-001

制订部门

产销部生管课

工作说明书

版本

A0

页次

1/2

核

准

审

核

制

定

殷圣银

1.目的

当供应商发生交货短缺时，为使本公司能正确达成罚款业务，特制定本规范以为依据。

2.适用范围

凡签订长期合同之订购零部件经点收或抽点发现短少者，皆适用本规范。 3.定义

供应商交短缺：系指供应商送货至本公司物料管理组点收时的交货短缺量。

4.职责

物料管理组：供应商交货数量点收，交货短缺数量确定。

采购组：交货短缺数量计价，罚款总金额确认，发标寄送。 财务课：开立发票，执行扣款作业。

5.作业程序

工作流程

担当

流程说明

交货短少罚款通知单供应商作帐扣款开立发票呈核计价

交货短少罚款通知单

供应商

作帐扣款

开立发票

呈核

计价

物料管理组

1.物料管理组填写（交货数量短少罚款通知）核准后将（交货数量短少罚款通知书）转至公司采购组

采购组

2.收到（交货数量短少罚款通知书），依（交货数量短少罚款通知书）内容计价呈核，然后将核准后的（交货数量短少罚款通知书）ＦＡＸ供应商，并转至财务课。

财务课

3.接到（交货数量短少罚款通知单）后依通知单上的内容开立发票，后将发票转至采购组。财务课依据发票上的金额进行作帐扣款作业。

采购组

4.采购组接到发票后将发票寄送厂商。

福州东阳塑料制品有限公司

交货短少罚款作业

指导书

编号

M-W-001

制订部门

产销部生管课

工作说明书

版本

A0

页次

2/2

6.相关资料

罚款条例：

本公司规定交货短少者按如下办法执行：

第一次发生：以零件单价与短少数量相乘计算之100％金额罚款（当罚款金额不足200元，以200元计罚）。

第二次发生：以零件合同单价与短少数量相乘计算之120％金额罚款（当罚款金额不足300元，以300元计罚）。

第三次（含）以上发生：以零件合同单价与短少数量相乘计算之150％金额罚款（当罚款金额不足600元，以600元计罚）。

第三次（含）以上发生：以零件合同单价与短少数量相乘计算之200％金额罚款（当罚款金额不足1000元，以1000元计罚）。本公司并将考虑取消本件号的零部件订购合同，不再向贵公司订购。

7.相关表单

7.1交货数量短少罚款通知单 MR-001-01-A0

发行

对象

□总经理□制造部□管理部□技术部□营销部□产销部

发

文

日期

2005年12月08日

字号

NO

修订日期

修订履历

发文日期字号