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2024版债转股资产证券化借款合同书

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1定义

1.2解释

2.合同双方

2.1出借人

2.2借款人

2.3证券化机构

3.债转股资产证券化

3.1债权转让

3.2证券化产品发行

3.3证券化产品交易

4.借款金额与期限

4.1借款金额

4.2借款期限

5.利息与费用

5.1利息计算

5.2费用计算

5.3利息支付

6.还款方式

6.1还款方式

6.2还款计划

7.证券化产品收益分配

7.1收益分配比例

7.2收益分配方式

8.证券化产品风险

8.1风险概述

8.2风险分担

9.必威体育官网网址条款

9.1必威体育官网网址内容

9.2必威体育官网网址义务

10.合同变更与解除

10.1合同变更

10.2合同解除

11.违约责任

11.1违约行为

11.2违约责任

12.争议解决

12.1争议解决方式

12.2争议解决机构

13.合同生效与终止

13.1合同生效

13.2合同终止

14.其他

14.1通知与送达

14.2合同附件

14.3合同签署与生效日期

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1定义

1.1.1“本合同”指本《2024版债转股资产证券化借款合同书》。

1.1.2“出借人”指在本合同项下提供债转股资产证券化借款资金的主体。

1.1.3“借款人”指在本合同项下接受债转股资产证券化借款资金并承担还款义务的主体。

1.1.4“证券化机构”指在本合同项下负责发行、管理、交易债转股资产证券化产品的主体。

1.1.5“债转股资产证券化”指借款人将其拥有的债权资产通过证券化方式转化为可交易证券的过程。

1.1.6“证券化产品”指由证券化机构发行的，代表借款人债转股资产收益权的证券。

1.1.7“债权转让”指借款人将其拥有的债权资产转让给证券化机构的过程。

1.1.8“证券化产品发行”指证券化机构将证券化产品推向市场进行销售的过程。

1.1.9“证券化产品交易”指投资者在二级市场上买卖证券化产品的过程。

1.2解释

1.2.1本合同中所述术语的含义如有歧义，应以通常商业含义为准。

2.合同双方

2.1出借人

2.1.1出借人名称：[出借人名称]

2.1.2出借人地址：[出借人地址]

2.1.3出借人法定代表人：[出借人法定代表人]

2.2借款人

2.2.1借款人名称：[借款人名称]

2.2.2借款人地址：[借款人地址]

2.2.3借款人法定代表人：[借款人法定代表人]

2.3证券化机构

2.3.1证券化机构名称：[证券化机构名称]

2.3.2证券化机构地址：[证券化机构地址]

2.3.3证券化机构法定代表人：[证券化机构法定代表人]

3.债转股资产证券化

3.1债权转让

3.1.1借款人同意将其拥有的债权资产转让给证券化机构。

3.1.2证券化机构同意接受借款人转让的债权资产。

3.2证券化产品发行

3.2.1证券化机构负责发行证券化产品。

3.2.2证券化产品发行后，出借人有权购买。

3.3证券化产品交易

3.3.1证券化产品可在二级市场上自由交易。

3.3.2证券化产品交易应遵循相关法律法规和市场规则。

4.借款金额与期限

4.1借款金额

4.1.1本合同项下借款金额为人民币[借款金额]元。

4.2借款期限

4.2.1借款期限自借款合同生效之日起至[还款期限]止。

5.利息与费用

5.1利息计算

5.1.1利息按年利率[年利率]%计算，按月支付。

5.2费用计算

5.2.1本合同项下费用包括但不限于发行费用、管理费用等，具体费用由双方另行协商确定。

5.3利息支付

5.3.1利息支付方式为每月[支付日]前支付至出借人指定账户。

6.还款方式

6.1还款方式

6.1.1借款人应按本合同约定的还款方式偿还借款本金及利息。

6.2还款计划

6.2.1借款人应制定还款计划，并按计划偿还借款本金及利息。

8.证券化产品收益分配

8.1收益分配比例

8.1.1证券化产品收益分配比例由出借人与借款人另行协商确定，并在证券化产品发行文件中明确。

8.2收益分配方式

8.2.1收益分配以现金方式进行，具体分配时间由双方约定。

9.证券化产品风险

9.1风险概述

9.1.1本合同项下证券化产品存在信用风险、市场风险、流动性风险等。

9.1.2出借人应充分了解并自行承担相关风险。

9.2风险分担

9.2.1风险分担方式由双方协商确定，并在合同中明确。

10.必威体育官网网址条款

10.1必威体育官网网址内容

10.1.1本合同内容及其相关信息均属必威体育官网网址信息。

10.2必威体育官网网址义务

10.2.1双方对本合同内容及其相关信息均负有必威体育官网网址义务，未经对方同意