银行远期结售及外汇掉期合同协议书范本8篇.docx

银行远期结售及外汇掉期合同协议书范本8篇

篇1

甲方（客户）：_________

地址：_________

联系方式：_________

乙方（银行）：_________

地址：_________

联系方式：_________

鉴于甲方有对人民币与_________（以下称“外币”）的远期结售需求，乙方有对人民币与外币的掉期需求，双方经友好协商，就甲方在乙方进行人民币与外币的远期结售及外汇掉期业务达成如下协议：

一、定义与解释

1.人民币：指中华人民共和国的法定货币。

2.外币：指除人民币以外的任何可自由兑换货币。

3.远期结售：指甲方在将来某一时间以约定价格向乙方结售人民币或外币的行为。

4.外汇掉期：指乙方在将来某一时间以约定价格向甲方结售人民币或外币的行为。

5.约定价格：指双方约定的结售价格，该价格应不低于乙方的市场买入价和甲方的市场卖出价的合理范围。

6.掉期期限：指外汇掉期的具体期限，即从掉期日开始计算到掉期期满的期间。

二、业务范围

1.甲方可在乙方进行人民币与外币的远期结售业务，具体结售货币种类和金额由双方协商确定。

2.乙方可在甲方进行人民币与外币的外汇掉期业务，具体掉期期限和金额由双方协商确定。

三、操作流程

1.甲方需向乙方提交远期结售的书面申请，并确认相关的交易条款和条件。

2.乙方需向甲方提交外汇掉期的书面申请，并确认相关的交易条款和条件。

3.双方根据协商确定的交易条款和条件，签署正式的远期结售及外汇掉期合同。

4.合同签署后，甲方需按照约定方式将人民币或外币划转至乙方指定账户，乙方需按照约定方式将人民币或外币划转至甲方指定账户。

5.在掉期期限内，双方需按照约定价格进行结售操作，确保交易的顺利进行。

四、风险管理与保障措施

1.双方应建立健全的风险管理制度，确保交易的合规性和安全性。

2.乙方需设立专门的账户用于存放甲方的资金，确保资金的安全性和流动性。

3.双方需严格遵守相关法律法规和监管规定，确保交易的合法性和有效性。

4.如遇重大风险事件或违规行为，双方应及时向相关监管机构报告，并采取有效措施进行应对和处理。

五、争议解决与法律适用

1.如双方在履行合同中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

六、其他条款

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效，合同期限为_________年。合同期满前，双方如需终止合同，应提前书面通知对方。

2.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.双方在履行本合同过程中，应妥善保管相关凭证和记录，确保交易的透明度和可追溯性。同时，双方应严格遵守必威体育官网网址义务，确保交易信息的必威体育官网网址性和安全性。

4.如遇特殊情况或突发事件导致交易无法按时进行或无法完成，双方应积极沟通并协商解决方案，确保交易的顺利进行和双方权益的有效保障。

5.双方在履行本合同过程中，应积极配合监管机构的检查和调查工作，确保交易的合规性和合法性。如遇监管机构的要求或调查，双方应提供必要的支持和协助。

6.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同的修改和补充应以书面形式进行，并得到双方的同意和确认。

篇2

甲方（客户）：

乙方（银行）：

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方在乙方进行远期结售及外汇掉期业务达成如下协议：

一、协议背景

甲方因业务需求，需进行远期结售及外汇掉期操作。乙方作为专业的金融机构，具备相关的业务能力和经验，愿意为甲方提供优质的服务。

二、协议目的

本协议的目的是明确甲乙双方在远期结售及外汇掉期业务中的权利义务关系，确保双方能够顺利、高效地开展业务合作。

三、协议内容

1.甲方在乙方开设远期结售及外汇掉期账户，并按照乙方的要求存入相应的资金。

2.甲方需向乙方提供进行远期结售及外汇掉期业务所需的全部文件和资料，并确保其真实性和完整性。

3.乙方应根据甲方的需求和委托，为其进行远期结售及外汇掉期操作，并尽力实现甲方的业务目标。

4.乙方应定期向甲方提供业务进展情况和交易结果的报告，并确保其真实性和准确性。

5.甲方需按照乙方的要求支付相应的交易手续费和其他费用。

6.双方应共同遵守相关法律