私募基金托管协议模版精编7篇.docx

私募基金托管协议模版精编7篇

篇1

本协议由以下双方于XXXX年XX月XX日签订：

托管方（以下简称“甲方”）：__________

投资方（以下简称“乙方”）：__________

鉴于：

1.乙方系一家依法注册并合法存续的私募基金，具有独立的法人资格。

2.甲方系一家具有良好信誉和实力的金融机构，具备基金托管资格。

3.乙方拟将其私募基金的资产委托甲方进行托管，以保障资产的安全和完整。

双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、托管资产

1.乙方将其名下的私募基金资产委托甲方进行托管。

2.托管资产的具体种类、数量、价值等详见本协议附件一。

二、托管期限

1.托管期限为自本协议签订之日起至乙方私募基金终止之日或双方协商一致提前终止之日。

2.托管期限届满后，如双方无异议，可自动续签本协议。

三、托管责任

1.甲方应按照本协议的约定，妥善保管托管资产，确保资产的安全和完整。

2.甲方应严格按照乙方的指令进行资产划拨和结算，并监督乙方的投资行为是否符合相关法律法规和本协议的约定。

3.甲方应协助乙方完成相关税务申报和资金结算等工作，提供必要的支持和协助。

4.甲方有权根据本协议的约定，收取相应的托管费用。

四、投资风险

1.乙方自行承担其私募基金投资的风险，包括但不限于市场风险、政策风险、汇率风险等。

2.乙方应确保其投资决策的合法性和合规性，不得从事任何违法违规的活动。

3.乙方应积极配合甲方的监管和指导，确保其投资行为符合相关法律法规和本协议的约定。

五、收益分配

1.乙方私募基金的收益应按照本协议的约定进行分配。

2.具体收益分配方式和比例详见本协议附件二。

3.甲方应严格按照乙方的指令进行收益分配，确保分配的准确性和及时性。

六、费用及支付方式

1.甲方应按照本协议的约定收取相应的托管费用。

2.具体费用标准及支付方式详见本协议附件三。

3.乙方应按时足额支付甲方应收的托管费用，不得拖欠或拒付。

七、协议变更和终止

1.本协议经双方协商一致，可以变更或终止。

2.协议变更或终止后，双方应按照本协议的约定履行相应的义务，确保资产的安全和完整。

3.协议变更或终止后，如双方存在争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、争议解决和适用法律

1.本协议的争议解决方式为友好协商；协商不成的，向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.本协议的签订、履行和解释均适用中华人民共和国的法律。

九、其他事项

1.本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。

2.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

3.本协议自双方签字或盖章之日起生效。

甲方（签字/盖章）：__________乙方（签字/盖章）：__________

日期：XXXX年XX月XX日

篇2

甲方（委托方）：XXXX私募基金（以下简称“基金”），

地址：XXXXXX，

法定代表人：XXXX，

联系电话：XXXXXX。

乙方（受托方）：XXXX银行（以下简称“银行”），

地址：XXXXXX，

法定代表人：XXXX，

联系电话：XXXXXX。

鉴于甲方系一家依法注册并存续的私募基金，乙方系一家依法注册并存续的银行，双方同意甲方将其基金资产委托给乙方进行托管，以保障基金资产的安全与完整。为此，双方经友好协商，达成如下协议：

一、托管资产

1.1甲方委托乙方托管的资产为基金的全部资产，包括但不限于现金、股票、债券、期货、期权、基金份额等有价证券及其他资产。

1.2甲方应根据乙方的要求，及时、准确、完整地提供基金资产的相关信息，包括但不限于资产种类、数量、价值等。

二、托管方式

2.1乙方应按照本协议的约定，对甲方委托的基金资产进行安全、合规的托管。

2.2乙方应设立专门的托管账户，用于存放甲方委托的基金资产。

2.3乙方应确保托管账户的资金安全，采取必要的物理和电子手段进行保护。

2.4甲方需提取基金资产时，应提前告知乙方，乙方应在核实甲方身份及提取资金合法性后，及时办理相关手续。

三、托管责任

3.1乙方应对甲方委托的基金资产承担以下责任：

（1）妥善保管甲方提供的基金资产；

（2）对基金资产进行安全监控，防止资产被盗用或挪用；