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与专项债的相关合同7篇

篇1

甲方（债券发行方）：___________________

乙方（投资方）：_______________________

鉴于甲方为满足特定项目的资金需求，拟发行专项债券，乙方基于对甲方的信任及项目前景的看好，愿意投资该专项债券。为明确双方的权利与义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：

一、定义与术语

1.专项债券：指甲方为特定项目融资而发行的、按照约定还本付息的债券。

2.专项项目：指甲方发行专项债券所对应的具体项目，详细内容见附件。

二、债券发行条款

1.债券总额：人民币________万元。

2.债券期限：______年。

3.利率：年利率______%，具体以债券募集说明书为准。

4.还款来源：主要来源于专项项目的经营收入、政府补贴及其他合法收入。

5.债券种类：记名式/不记名式债券。

三、投资条款

1.投资金额：乙方投资金额为人民币________万元。

2.投资方式：通过银行转账/现金等方式支付。

3.投资收益：按照债券发行条款规定的利率获得利息收入。

四、双方的权利与义务

1.甲方的权利与义务

（1）甲方有权按照约定使用债券资金，并保证项目的合法性和可行性。

（2）甲方应按时支付债券利息及到期偿还本金。

（3）甲方应定期向乙方及监管机构披露项目进展和资金使用情况。

（4）甲方应确保专项项目的经营合法合规，并采取有效措施防范风险。

2.乙方的权利与义务

（1）乙方有权按照约定获得债券利息及到期收回本金。

（2）乙方应按时完成投资款的支付。

（3）乙方有权对甲方的项目执行情况进行监督。

（4）乙方应遵守法律法规，不得擅自转让债券。

五、违约与争议解决

1.若甲方未按时支付债券利息或到期未偿还本金，应按照未支付金额的____%向乙方支付违约金。

2.若因履行本合同发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

六、其他条款

1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3.未尽事宜，由双方另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.本合同附件为本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：___________________乙方（盖章）：___________________

法定代表人（签字）：_______________法定代表人（签字）：_______________

日期：___________年______月______日日期：___________年______月______日

篇2

合同编号：XYZ-001

甲方（发行人）：XYZ市人民政府

乙方（投资人）：ABC投资有限公司

鉴于：

1.甲方因城市基础设施建设需要，拟发行专项债券进行融资。

2.乙方具备投资经验及资金实力，愿意参与甲方专项债券投资。

为明确双方权利义务，特签订本合同。

第一条合同标的

1.甲方本次发行的专项债券总额为人民币壹亿元整（￥1,000,000,000）。

2.乙方投资金额为人民币壹仟万元整（￥1,000,000）。

3.甲方将按照合同约定向乙方支付利息及本金。

第二条专项债券用途

本次发行的专项债券主要用于城市基础设施建设，包括但不限于城市道路、桥梁、隧道、公共交通设施等建设项目。甲方将确保专款专用，并接受乙方的监督。

第三条利率及支付方式

1.甲方将按照年化利率百分之五（5%）向乙方支付利息。

2.利息支付方式为按季支付，即每个季度的第一个月的十个工作日内支付。

3.甲方将于本合同约定的到期日一次性偿还乙方本金。

第四条担保及保障措施

1.甲方将以城市基础设施建设项目中的部分资产作为本次专项债券的担保。

2.甲方将确保项目的顺利进行，如因特殊原因项目无法按时完成，甲方将提前告知乙方，并协商解决方案。

3.乙方有权对甲方城市基础设施建设项目进行监督，确保专款专用。

第五条违约责任及争议解决

1.若甲方未按照合同约定向乙方支付利息或本金，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

2.若因本合同产生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的