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2024版海沧区人民政府与厦门市国资委合作推进国有企业债转股工作合同

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1合同当事人

1.2术语和定义

2.目的和原则

2.1合作目的

2.2合作原则

3.合作范围

3.1债转股项目

3.2合作期限

4.合作内容

4.1债转股实施步骤

4.2合作双方权利义务

5.债权债务处理

5.1债权确认

5.2债务处理

6.资产评估

6.1评估机构

6.2评估程序

7.股权设置与转让

7.1股权设置

7.2股权转让

8.股权管理

8.1股权管理机制

8.2股权监管

9.合作收益分配

9.1收益分配原则

9.2收益分配方式

10.风险控制

10.1风险识别

10.2风险防范措施

11.合作终止

11.1合作终止条件

11.2终止后的处理

12.违约责任

12.1违约行为

12.2违约责任承担

13.争议解决

13.1争议解决方式

13.2争议解决机构

14.其他

14.1合同生效

14.2合同变更与解除

14.3合同附件

第一部分：合同如下：

第一条定义与解释

1.1合同当事人

（1）甲方：海沧区人民政府

（2）乙方：厦门市国资委

1.2术语和定义

（1）“债转股”是指甲方持有的国有企业债务，经双方协商一致，转换为乙方持有的股权。

（2）“债转股项目”是指甲方指定的国有企业债务转为乙方股权的具体项目。

（3）“合作期限”是指本合同生效之日起至约定的合作期限届满之日止。

第二条目的和原则

2.1合作目的

（1）通过债转股方式，优化国有企业资本结构，提高国有企业竞争力。

（2）促进国有企业转型升级，推动产业结构优化升级。

2.2合作原则

（1）平等互利原则

（2）自愿原则

（3）依法原则

第三条合作范围

3.1债转股项目

（1）甲方指定的国有企业债务，包括但不限于贷款、融资租赁、担保等。

（2）乙方持有的股权，包括但不限于国有股、法人股、社会公众股等。

3.2合作期限

（1）本合同合作期限为自合同生效之日起五年。

（2）合作期满后，如双方同意，可协商续签。

第四条合作内容

4.1债转股实施步骤

（1）双方签署本合同；

（2）甲方确定债转股项目；

（3）乙方进行资产评估；

（4）双方确定股权设置方案；

（5）签订股权转让协议；

（6）办理股权变更登记手续；

（7）合作期限届满后，办理股权退出手续。

4.2合作双方权利义务

（1）甲方权利义务：

①甲方负责提供债转股项目的相关资料；

②甲方配合乙方进行资产评估；

③甲方按照约定及时支付相关费用；

④甲方在合作期限内，有权参与企业的经营管理。

（2）乙方权利义务：

①乙方负责股权的持有、管理和运营；

②乙方按照约定进行资产评估；

③乙方按照约定支付相关费用；

④乙方在合作期限内，有权参与企业的经营管理。

第五条债权债务处理

5.1债权确认

（1）甲方应向乙方提供债转股项目的债权清单，包括但不限于债权金额、债权期限、债权类型等。

（2）乙方在收到债权清单后，应进行审核，确认债权真实性。

5.2债务处理

（1）经双方确认的债权，乙方按照约定的方式转换为股权；

（2）甲方在债转股过程中，应按照约定清偿债务。

第六条资产评估

6.1评估机构

（1）双方共同选定具备资质的评估机构；

（2）评估机构应按照相关法律法规和评估准则进行评估。

6.2评估程序

（1）评估机构根据双方提供的资料，制定评估方案；

（2）评估机构进行现场勘查、访谈、收集资料等工作；

（3）评估机构出具评估报告；

（4）双方对评估报告进行审核、确认。

第七条股权设置与转让

7.1股权设置

（1）股权设置应遵循公平、公正、公开的原则；

（2）股权设置比例由双方协商确定；

（3）股权设置方案应经双方签字盖章后生效。

7.2股权转让

（1）股权转让应遵循法律法规和公司章程的规定；

（2）股权转让后，乙方应按照约定履行股权管理职责；

（3）股权转让过程中，甲方应配合乙方办理相关手续。

第八条股权管理

8.1股权管理机制

（1）乙方作为股权持有者，应建立健全股权管理机制，确保股权的有效利用和保值增值。

（2）甲方应积极配合乙方进行股权管理，提供必要的信息和数据支持。

8.2股权监管

（1）双方应共同遵守国家关于国有企业股权管理的法律法规和政策。

（2）乙方应定期向甲方报告股权管理情况，包括但不限于股权变动、分红情况、企业经营状况等。

第九条合作收益分配

9.1收益分配原则

（1）收益分配应遵循公平、合理、透明的原则。

（2）收益分配比例由双方根据股权比例和合作协议约定。

9.2收益分配方式

（1）收益分配可采取现金分红或股权增值收益分配的方式。

（2）现金分红的具体时