TRN-HX-PS-011项目付款流程(分公司）.docVIP

文档名称:用户手册

项目:华兴SAP项目

标题:FILENAME

TRN-HX-PS-011项目付款流程（分公司日期:2012年01月14日

作者:凌莹良

状态:初稿

版本:0.1

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用户手册

项目管理

TRN-HX-PS-011项目付款流程（分公司）

目录

TOC\o1-5\h\z1 符号及含义 4

2 总览 4

3 操作步骤描述 4

3.1 分公司项目工期管理流程： 4

3.1.1 查看项目立项时间 5

本文件的相关信息

版本概要

版本号

作者

日期

变更记录

修订

01

凌莹良初稿

1.0

审批信息

姓名

功能

批准日期

签名

分发信息

姓名

功能

符号及含义

符号

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涵义

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事务处理代码

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总览

触发及先决条件:

业务处理流程总览：

预制发票

发票过账

导入月度资金付款计划

查询月度资金付款计划导入情况或执行情况

支付项目款

清账

事务代码总览：

事务代码

路径

MIRO

后勤?物料管理?后勤发票校验?凭证输入?输入发票

MIR7

后勤?物料管理?后勤发票校验?凭证输入?预制发票

MIR4

后勤?物料管理?后勤发票校验?进一步处理?显示发票凭证

MR8M

后勤?物料管理?后勤发票校验?凭证输入?取消发票凭证

MRBR

后勤?物料管理?后勤发票校验?进一步处理?下达冻结发票

ZFI_UPZJ

SAP菜单?华兴自定义开发?FICO?采购资金计划导入、更改

ZFI_EDZJ

SAP菜单?华兴自定义开发?FICO?采购资金计划查询、删除

F-02

会计核算?财务会计?总分类账?过账?一般过账

F-44

会计核算?财务会计?应付账款?账户?清账

操作步骤描述

分公司项目付款流程：

预制发票（适用分公司外包基建、安装等项目）

事务码MIRO为输入发票后直接过账，对于分公司指定专人负责预制发票，财务负责审核过账权限分开来说，难以区分，因此这个事务码暂不详细介绍。

输入事务码MIR7后回车或通过路径后勤?物料管理?后勤发票校验?凭证输入?预制发票，出现如下界面：

在框1处输入纸质发票票面日期，如存在几张发票不同日期，则输入最早的发票日期；在框2处输入纸质发票号码，如同时存在几张不同的号码，则按如下规则填写发票前四位+发票后两位/下一张发票后两位/依此类推；在框3处选择对应的税率，是增值税专用发票的则选择与票面一致的税率，其他发票一律使用0税率；在框4处输入对应的采购订单号，回车后出现如下界面:

框2余额差异100000元，在框3处输入100000元后回车，出现如下界面:

框2处显示余额为0，在框1处输入基线日期（即开始付款日期），点击保存后如下图所示，并有信息提示凭证已经冻结：

发票过账

输入事务码MIR4后回车或通过路径后勤?物料管理?后勤发票校验?进一步处理?显示发票凭证，出现如下图所示：

输入对应的发票凭证，回车后出现如下图所示：

点击上图框中显示/更改，出现如下界面：

工程核算会计检查纸质发票内容与上图中内容是否一致，如果一致，则点击框中过账，如果不一致，反馈给分公司人事行政部指定跟进专人修改。

取消发票过账

输入事务码MR8M后回车或通过路径后勤?物料管理?后勤发票校验?凭证输入?取消发票凭证

出现如下界面:

在框1处输入对应的发票凭证编号与会计年度，在框2处冲销原因选择01当前期间冲销红字，点击保存后出现如下界面：

解冻发票

输入事务码MRBR或通过路径后勤?物料管理?后勤发票校验?进一步处理?下达冻结发票，出现如下界面：

在框1处输入对应的公司代码，发票凭证号与会计年度后，点击框2图标后出现如下界面：

如果出现框1符号（即冻结原因为日期），则选定整行，点击框2即可解冻。

导入月度资金付款计划

输入事务码ZFI_UPZJ或通过路径SAP菜单?华兴自定义开发?FICO?采购资金计划导入、更改，出现如下界面：

在框1中选择对应的文件，点击框2图标，出现如下界面：

说明原来已经导入过公司代码为HX06,供应商为300160的资金计划，有变化一定要先删除后再重新导入，先把公司代码改为HX01,重新导入后显示如下信息提示：

查询月度资金付款计划

输入事务码ZFI_EDZJ或通过路径SAP菜单?华兴自定义开发?FICO?采购资金计划查询、删除，出现如下界面：

在框1处输入相应的公司代码与会计期间后，点击框2的图标，出现如下