1、铜陵市加强防灾减灾建设示范——义安区水利能力提升及灾后生态恢复建设项目实施方案.pdfVIP

目录

摘要1

一、项目基本情况4

（一）国家/地方国民经济和社会发展规划及行业专项规划概况4

（二）项目情况13

（三）前期工作情况20

二、经济社会效益分析21

1.社会效益分析21

2.经济效益分析22

3.生态效益分析22

4.本项目具有显著的公益性22

5.项目预期绩效评估23

三、估算及资金筹措方案25

（一）投资估算25

（二）资金筹措方案29

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况32

（一）预期收益32

（二）融资平衡情况44

（三）其他事项说明45

（四）独立第三方专业机构进行评估意见45

五、项目融资计划46

（一）项目发行地方政府专项债券募集资金计划46

（二）专项债券投资者保护措施49

六、项目建设与运营方案50

（一）堤防工程建设方案50

（二）生态绿地修复工程方案76

（三）顺安联圩顺安水泵站工程方案92

（四）项目运营方案101

七、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估103

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施103

（二）影响项目收益的风险及控制措施112

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施114

八、还款保障情况116

（一）还款责任及保障116

（二）项目资产管理116

（三）项目收入管理116

（四）资金管理方案117

九、信息披露计划122

摘要

2020年8月，中共中央总书记、国家主席、中央军委

主席习近平在安徽考察时强调，做好防汛救灾和灾后恢复

重建工作，支持受灾企业复工复产。

铜陵市加强防灾减灾建设示范——义安区水利能力提

升及灾后生态恢复建设项目（以下简称“本项目”）为水

利项目，属于2019年9月4日国务院常务会议提出的专项

债券重点投向领域。本项目的实施符合国家、安徽省、铜

陵市和义安区“十三五”规划以及专项规划。项目运营期

间现金流稳定，项目可以满足还本付息的资金要求。

本项目的实施是对《水利改革发展“十三五”规划》

的积极响应和勇敢实践，符合国家防灾减灾的要求，在今

年的社会大环境下显得尤为重要。同时本项目将推进防洪

薄弱环节工程建设，尽快补齐防洪工程短板，全面提升水

旱灾害防御能力。项目建成后，可保障区域生态空间、提

升区域生态质量、改善区域生态功能，大力推进铜陵生态

文明建设，为全面建成小康社会、建设美丽中国做出贡献。

本项目2021年9月开工，目前已完成开工前的大部分

准备工作（项目建议书编制完成、取得项目立项批复、可

行性研究报告编制完成、取得可行性研究报告批复、取得

用地规划符合性审查意见函、取得环保意见函）。本项目

前期工作准备充分，债券资金到位后能立刻形成实物工作

量。

1

本项目总投资为67465.52万元，配套资本金27465.52

万元，占总投资的40.71%，全部由本级财政预算安排资金；

计划发行专项债券融资40000.00万元，占总投资的59.29%。

本项目计划发行专项债券40000.00万元，占总投资的

59.29%。本项目计划2021年发行专项债券12400.00万元，

债券期限为10年，其中2021年9月22日已发行债券

6000.00万元，2021年11月24日已发行债券6400.00万

元；计划2022年发行专项债券11600.00万元，债券期限

为10年，其中2022年5月17日已发行债券6600.00万元，

2022年6月15日已发行债券5000.00万元；2023年年发

行债券3700.00万元，债券期限为10年；计划2024年发

行专项债券12300.00万元，债券期限为10年。本次计划

发行专项债券5000.00万元。

本项目收入来源于砂石出售收入、水域租赁收入、广

告牌租赁收入。本项目预计总收入合计115833.61万元，

均为专项收入，没有政府补贴收入。

本项目全部40000.00万元专项债到期时，在偿还当年

到期