TRN-HX-PS-021投资结构维护流程20120109.docVIP

文档名称:用户手册

项目:华兴SAP项目

标题:FILENAMETRN-HX-PS-021投资结构维护流日期:2012年01月09日

作者:韩明亮

状态:初稿

版本:0.1

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用户手册

项目管理

PS-021投资结构维护流程

目录

TOC\o1-5\h\z1 符号及含义 4

2 总览 4

3 操作步骤描述 5

3.1 创建投资程序 5

3.2 维护投资结构 7

3.3 显示投资结构 17

3.4 调整更改投资结构 19

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01

韩明亮初稿

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总览

触发及先决条件:

项目创建后必须对第一层WBS元素挂接年度投资计划才能正常下达使用该项目，而年度投资计划则需要先创建投资结构方能进行维护。

业务处理流程总览：

投资结构分为两部分：投资发展部投资结构、分公司投资结构，每年年初时分别由投资发展部、财会中心在系统中维护投资发展部及分公司投资结构，之后才能维护相应的投资计划。

以下是进行投资结构维护的重要步骤：

创建投资程序。

维护投资结构。

显示投资结构。

调整更改投资结构。

事务代码总览：

事务代码

路径

IM01

会计核算-投资管理-程序-主数据-投资程序定义-创建

IM22

会计核算-投资管理-程序-主数据-投资程序结构-更改

IM23

会计核算-投资管理-程序-主数据-投资程序结构-显示

操作步骤描述

创建投资程序

通过菜单

会计核算-投资管理-程序-主数据-投资程序定义-创建

通过事务处理代码

IM01

步骤一：执行上述事务码后出现如下屏幕，

上图3个红框即为要输入的内容（也可以参考以前年度投资程序快速创建），分别填写的内容如下：

投资程序：本例填写HXTZ；

要点1：投资程序命名规则：投资发展部HXTZ，分公司项目HXCW；

批准年度：本例填写2010；

程序类型：如下屏幕所示，本例选择HXTZ（分公司项目选HXCW）；

步骤二：填写完毕后按回车进入如下屏幕，

标红框部分分别填写的内容如下：

填写投资程序名称，本例填写“2012年华兴投资计划（技术中心项目）；

要点2：技术中心项目投资程序名称：XXXX年华兴投资计划（技术中心项目），分公司项目投资程序名称：XXXX年华兴投资计划（分公司项目）；

选择规则说明：年预算分配，指该投资程序要按年度分配计划；预算种类，指该投资程序要区分资本化投资及费用化投资；分配锁定，指该投资程序不允许分配项目，这3种类型华兴目前均不采用，故不需勾选任何一项；

会计年度变式：填写K4；

货币：填写CNY；

填写完毕后点击保存，屏幕左下方出现提示，即表示成功创建HXTZ/2010投资程序，同样的方法去创建HXCW/2010。

维护投资结构

通过菜单

会计核算-投资管理-程序-主数据-投资程序结构-更改

通过事务处理代码

IM22

步骤一：创建第一层投资结构（所有分公司）

执行上述事务码后进入如下屏幕，

系统默认投资程序为最近使用的投资程序，本例投资程序改为HXTZ，批准年度填写2010，按回车后进入如下屏幕，即为投资结构创建界面，

点击标红框部分，出线如下屏幕

定位标识输入HXTZ，描述输入2012年华兴投资计划（技术中心项目），按回车进入如下界面

此时选中HXTZ，然后点击红框的创建，出现如下界面

该窗口即为创建第一层投资结构（即分公司）的界面，分别输入HXTZ-01、广东华兴，HXTZ-06、大冶华兴，（广东华兴行政上分广一、广二两个分公司，对于技术中心项目，投资结构不再区分广一、广二，对于分公司项目，则需分开广一、广二分别创建投资结构），输入完毕后的界面如下

点击复制后进入下一屏幕

即表示成功创建第一层级的投资结构，

步骤二：创建各分公司具体投资结构（分投资类型）

选中上面屏幕的HXTZ-01，然后点击标红框的创建，出现如下屏幕

即可创建分公司具体的投资结构，分别输入分公司各投资类型，输入完毕后的屏幕如下

点击复制后的屏幕如下

即成功创建了广东华兴的投资结构类型。

要点3：对于技术中心项目，投资结构要求能细化到每一个项目，故对于每个分