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2024年度企业债券发行担保协议

本合同目录一览

1.定义和解释

1.1定义

1.2解释

2.当事人信息

2.1发行人信息

2.2担保人信息

2.3信用增级机构信息

3.债券发行

3.1债券发行规模

3.2债券发行期限

3.3债券发行利率

4.担保责任

4.1担保范围

4.2担保方式

4.3担保期限

5.信用增级

5.1信用增级方式

5.2信用增级比例

5.3信用增级期限

6.担保金

6.1担保金数额

6.2担保金支付方式

6.3担保金用途

7.利息支付

7.1利息支付方式

7.2利息支付期限

7.3利息支付责任

8.违约责任

8.1违约情形

8.2违约责任承担

8.3违约赔偿

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3争议解决程序

10.合同生效

10.1合同生效条件

10.2合同生效日期

10.3合同生效通知

11.合同变更

11.1合同变更条件

11.2合同变更程序

11.3合同变更通知

12.合同解除

12.1合同解除条件

12.2合同解除程序

12.3合同解除通知

13.合同终止

13.1合同终止条件

13.2合同终止程序

13.3合同终止通知

14.其他

14.1不可抗力

14.2法律法规

14.3通知与送达

14.4合同附件

第一部分：合同如下：

1.定义和解释

1.1定义

本合同中，“发行人”指在中华人民共和国境内合法设立并有效存续的企业，负责发行债券并承担相应的法律责任。

“担保人”指为本合同约定的债券发行提供担保的法人或其他组织。

“信用增级机构”指为发行人债券提供信用增级的法人或其他组织。

“债券”指发行人依照法律法规及本合同约定发行的、约定还本付息的有价证券。

“担保责任”指担保人按照本合同约定，对发行人因债券发行所承担的债务承担连带担保责任。

“信用增级”指信用增级机构为发行人债券提供的增信措施。

1.2解释

本合同中的其他专有名词，按照法律法规及本合同的约定进行解释。

2.当事人信息

2.1发行人信息

发行人名称：________________________

法定代表人：________________________

住所：________________________

2.2担保人信息

担保人名称：________________________

法定代表人：________________________

住所：________________________

2.3信用增级机构信息

信用增级机构名称：________________________

法定代表人：________________________

住所：________________________

3.债券发行

3.1债券发行规模

本次债券发行总额为人民币________________________元。

3.2债券发行期限

本次债券发行期限为________________________年。

3.3债券发行利率

本次债券发行利率为年利率________________________%，按年计息。

4.担保责任

4.1担保范围

担保人同意对本合同约定的债券发行承担连带担保责任，担保范围包括但不限于：

（1）发行人因债券发行所发生的全部债务；

（2）发行人因债券发行所涉及的利息、手续费、违约金等费用；

（3）发行人因债券发行所发生的其他相关费用。

4.2担保方式

担保方式为连带责任担保，担保人不因发行人的任何违约行为而免除其担保责任。

4.3担保期限

担保期限自债券发行之日起至债券到期日止。

5.信用增级

5.1信用增级方式

信用增级机构为本合同约定的债券发行提供信用增级，信用增级方式为________________________。

5.2信用增级比例

信用增级比例为________________________%，即信用增级机构对本合同约定的债券发行提供信用增级的比例。

5.3信用增级期限

信用增级期限自债券发行之日起至债券到期日止。

6.担保金

6.1担保金数额

担保金数额为本合同约定的债券发行总额的________________________%。

6.2担保金支付方式

担保金支付方式为一次性支付，由担保人在债券发行前将担保金支付至发行人指定的账户。

6.3担保金用途

担保金用于支付发行人因债券发行所发生的债务、利息、手续费、违约金等费用。

7.利息支付

7.1利息支付方式

利息支付方式为每年支付一次，由发行人按照约定的利率计算利息，并支付至担保人指定的账户。

7.2利息支付期限

利息支付期限为债券发行之日起至债券到期日止