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债券受托管理合同

第一章合同订立

1.1合同编号

本合同编号为_________。

1.2合同签订日期

本合同于______年______月______日在______签订。

1.3合同签订地点

本合同签订地点为______。

1.4合同签订主体

甲方（债券受托管理方）：_________________________

乙方（债券发行方）：_________________________

1.5合同生效条件

本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

1.6合同目的

本合同旨在明确甲乙双方在债券受托管理过程中的权利义务，保证债券的合法、合规、安全发行与转让。

第二章债券受托管理范围

2.1债券发行前管理

2.1.1甲方负责协助乙方制定债券发行方案，包括但不限于发行规模、期限、利率、发行价格等。

2.1.2甲方协助乙方进行债券发行前准备工作，包括但不限于债券募集说明书、发行公告等文件的编制和披露。

2.1.3甲方协助乙方进行债券发行登记、托管、兑付等相关事宜。

2.2债券发行后管理

2.2.1甲方负责监督债券发行后的资金使用情况，保证资金使用符合法律法规和债券发行合同约定。

2.2.2甲方定期向乙方提供债券发行后的财务报告、审计报告等资料。

2.2.3甲方协助乙方处理债券发行后的投资者关系，包括但不限于债券交易、信息披露等事宜。

2.3债券到期兑付管理

2.3.1甲方负责监督债券到期兑付的顺利进行，保证债券持有人的合法权益。

2.3.2甲方协助乙方进行债券到期兑付的准备工作，包括但不限于兑付方案、资金安排等。

2.3.3甲方协助乙方进行债券到期兑付的登记、结算、清算等事宜。

第三章双方权利义务

3.1甲方权利义务

3.1.1甲方有权根据本合同约定收取债券受托管理费用。

3.1.2甲方有权要求乙方按照法律法规和债券发行合同约定使用债券发行资金。

3.1.3甲方有权要求乙方定期提供债券发行后的财务报告、审计报告等资料。

3.2乙方权利义务

3.2.1乙方有权要求甲方按照本合同约定履行债券受托管理职责。

3.2.2乙方应按照法律法规和债券发行合同约定使用债券发行资金。

3.2.3乙方应配合甲方进行债券受托管理相关工作，及时提供相关资料。

第四章违约责任

4.1甲方违约责任

4.1.1甲方未按照本合同约定履行债券受托管理职责的，应向乙方支付违约金，违约金按受托管理费用的一定比例计算。

4.1.2甲方泄露乙方商业秘密的，应承担相应的法律责任。

4.2乙方违约责任

4.2.1乙方未按照法律法规和债券发行合同约定使用债券发行资金的，应向甲方支付违约金，违约金按债券发行资金的一定比例计算。

4.2.2乙方泄露甲方商业秘密的，应承担相应的法律责任。

第五章合同期限、终止及解除

5.1合同期限

本合同自签订之日起生效，有效期为______年。

5.2合同终止

5.2.1本合同期限届满，经甲乙双方协商一致，可以终止本合同。

5.2.2乙方违约，甲方有权解除本合同。

5.3合同解除

5.3.1本合同在履行过程中，如出现不可抗力情况，导致合同无法继续履行，双方可以协商解除合同。

5.3.2任何一方违反本合同约定，对方有权解除合同。

第六章费用及支付

6.1费用标准

6.1.1甲方作为债券受托管理方，应按照行业标准和合同约定收取债券受托管理费用。

6.1.2债券受托管理费用包括但不限于发行前咨询费、发行后持续管理费、审计费、信息披露费等。

6.2支付方式

6.2.1甲方应向乙方提供详细的费用清单，包括各项费用名称、金额、支付期限等。

6.2.2乙方应在收到甲方提供的费用清单后____个工作日内支付相应费用。

6.2.3费用支付方式可采取银行转账、支票或双方约定的其他形式。

6.3付款条件

6.3.1乙方应在合同约定的每个支付节点前支付相应费用。

6.3.2甲方应在完成相应服务后，向乙方提交付款申请和费用明细。

第七章信息披露与必威体育官网网址

7.1信息披露

7.1.1乙方应按照法律法规和债券发行合同约定，及时、准确地披露债券发行信息。

7.1.2甲方应协助乙方制定信息披露计划，保证信息披露的及时性和完整性。

7.2必威体育官网网址义务

7.2.1双方对本合同内容以及债券发行过程中知悉的任何商业秘密负有必威体育官网网址义务。

7.2.2未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露或公开合同内容或商业秘密。

7.3信息安全

7.3.1乙方应采取必要措施保护其披露信息的完整性、准确性和安全性。

7.3.2甲方应采取必要措施保护其管理债券过程中获取的信息的必威体育官网网址性。

第八章债券信用评级及跟踪

8.1信用评级

8.1.1甲方应协助乙方申请债券信用评级，并监督评级过程的公正