TRN-HX-PS-015项目竣工决算（窑炉项目）20120114.docVIP

文档名称:用户手册

项目:华兴SAP项目

标题:FILENAMETRN-HX-PS-015项目竣工决算（窑炉项目）

日期:2012年01月14日

作者:韩明亮

状态:初稿

版本:0.1

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用户手册

项目管理

PS-015项目竣工决算（窑炉项目）

目录

TOC\o1-5\h\z1 符号及含义 4

2 总览 4

3 操作步骤描述 5

3.1 项目费用报销 5

3.2 项目物资退料 9

3.2.1 查询项目库存 10

3.2.2 释放项目库存（项目库存转库） 11

3.3 项目合同最终决算 14

3.3.1 查询项目合同（采购订单）执行情况 15

3.3.2 关闭工程物资采购订单 17

3.3.2.1 取消工程物资采购订单的批准 17

3.3.2.2 确认采购订单交货已完成 19

3.3.2.3 查看执行结果 21

3.3.3 关闭工程服务采购订单 23

3.3.3.1 确认工程服务采购订单的最后条目 23

3.3.3.2 查看执行结果 26

3.4 查看项目成本 27

3.5 确认项目所有作业 32

3.6 项目竣工决算确认并设置“竣工决算”用户状态,同时进行技术性关闭 32

3.7 项目成本结算 37

3.8 查看项目竣工决算完成后项目成本分析报表 44

3.8.1 执行S_ALR_870135558查询项目成本分析报表 45

3.8.2 执行S_ALR询项目成本分析报表 46

3.8.3 执行S_ALR询项目成本分析报表 48

本文件的相关信息

版本概要

版本号

作者

日期

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修订

01

韩明亮初稿

1.0

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总览

触发及先决条件:

项目验收、交付后，即需进行项目的竣工决算。

业务处理流程总览：

项目竣工决算前进行点检，包括合同执行情况、材料领用/退仓、费用、人工工资等。

以下是进行项目竣工决算的重要步骤：

项目费用报销的确认。

项目物资退料。

项目合同最终决算。

项目成本查看。

确认项目所有作业。

项目竣工决算确认并设置“竣工决算”用户状态,并进行技术性关闭。

项目成本结算。

查看项目竣工决算完成后项目成本分析报表。

事务代码总览：

事务代码

路径

F-02

会计核算-财务会计-总分类帐-过帐-一般过帐

MBBS

后勤-物料管理-库存管理-环境-库存-计价特殊库存

MB1B

后勤-物料管理-库存管理-货物移动-转移过帐

ME2J

后勤-物料管理-采购-采购订单-清单显示-按科目分配-按项目

ME29N

后勤-物料管理-采购-采购订单-批准-单独审批

ME22N

后勤-物料管理-采购-采购订单-更改

ML81N

后勤-物料管理-服务条目表-维护

CJI3

会计核算-投资管理-投资项目-信息系统-项目成本控制的报表-行项目-实际成本/收入

CJ20N

会计核算-投资管理-投资项目-主数据-项目构造器

CJ88

会计核算-投资管理-投资项目-期末结帐-单一功能-结算-单个处理

S_ALR

后勤-项目系统-信息系统-财务-成本-与预算相关-预算/实际/承诺/剩余计划/已分配

S_ALR

后勤-项目系统-信息系统-财务-成本-基于计划-层次的-计划/实际/承诺/剩余计划/已分配的

S_ALR

后勤-项目系统-信息系统-财务-成本-基于计划-层次的-计划/实际/差异

操作步骤描述

项目费用报销

通过菜单

会计核算-财务会计-总分类帐-过帐-一般过帐

通过事务处理代码

F-02

执行上述事务码后出现如下屏幕

填写说明分别如下：

凭证日期：输入当前期间的日期，本例输入2012.01.14；

过账日期：输入当前期间的日期，本例输入2012.01.14；

凭证