2024年合同预算部预算执行与监控管理合同.docxVIP

2024年合同预算部预算执行与监控管理合同

本合同目录一览

1.预算编制原则

1.1编制依据

1.2编制范围

1.3编制方法

2.预算审批流程

2.1审批权限

2.2审批程序

2.3审批时限

3.预算执行

3.1执行要求

3.2执行流程

3.3执行监控

4.预算调整

4.1调整条件

4.2调整程序

4.3调整权限

5.预算执行分析

5.1分析内容

5.2分析方法

5.3分析报告

6.预算执行考核

6.1考核指标

6.2考核方式

6.3考核结果

7.预算执行监督

7.1监督职责

7.2监督方式

7.3监督结果

8.预算执行信息披露

8.1信息披露内容

8.2信息披露方式

8.3信息披露时限

9.预算执行档案管理

9.1档案范围

9.2档案保管

9.3档案查询

10.预算执行风险控制

10.1风险识别

10.2风险评估

10.3风险应对

11.预算执行信息化管理

11.1系统功能

11.2系统操作

11.3系统维护

12.预算执行培训与交流

12.1培训内容

12.2培训方式

12.3交流形式

13.预算执行合同解除

13.1解除条件

13.2解除程序

13.3解除后果

14.合同终止与争议解决

14.1终止条件

14.2终止程序

14.3争议解决方式

第一部分：合同如下：

1.预算编制原则

1.1编制依据

1.1.1国家相关法律法规

1.1.2公司发展战略

1.1.3行业发展趋势

1.1.4历史数据与实际情况

1.2编制范围

1.2.1全体部门

1.2.2所有业务领域

1.2.3各级预算单元

1.3编制方法

1.3.1定量分析

1.3.2定性分析

1.3.3零基预算

1.3.4滚动预算

2.预算审批流程

2.1审批权限

2.1.1总经理审批年度预算

2.1.2部门经理审批月度预算

2.1.3主管审批专项预算

2.2审批程序

2.2.1提交预算草案

2.2.2组织内部评审

2.2.3提交审批

2.2.4审批结果反馈

2.3审批时限

2.3.1年度预算审批时限为30个工作日

2.3.2月度预算审批时限为15个工作日

2.3.3专项预算审批时限为10个工作日

3.预算执行

3.1执行要求

3.1.1各部门应严格按照预算执行

3.1.2预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，应提前提出申请

3.1.3预算执行过程中，应定期进行预算执行分析

3.2执行流程

3.2.1部门根据预算编制执行计划

3.2.2财务部门负责预算执行监控

3.2.3预算执行结果反馈

3.3执行监控

3.3.1财务部门每月对预算执行情况进行监控

3.3.2部门间进行定期沟通，确保预算执行顺利

3.3.3对预算执行情况进行评估，提出改进措施

4.预算调整

4.1调整条件

4.1.1因政策调整导致预算编制不合理

4.1.2因市场环境变化导致预算编制不合理

4.1.3因公司发展战略调整导致预算编制不合理

4.2调整程序

4.2.1提出调整申请

4.2.2组织内部评审

4.2.3提交审批

4.2.4审批结果反馈

4.3调整权限

4.3.1总经理审批年度预算调整

4.3.2部门经理审批月度预算调整

4.3.3主管审批专项预算调整

5.预算执行分析

5.1分析内容

5.1.1预算执行进度

5.1.2预算执行偏差

5.1.3预算执行原因分析

5.2分析方法

5.2.1数据分析法

5.2.2案例分析法

5.2.3专家咨询法

5.3分析报告

5.3.1报告格式

5.3.2报告内容

5.3.3报告提交时限

6.预算执行考核

6.1考核指标

6.1.1预算执行率

6.1.2预算执行偏差率

6.1.3预算执行分析报告质量

6.2考核方式

6.2.1定量考核

6.2.2定性考核

6.2.3综合考核

6.3考核结果

6.3.1考核结果反馈

6.3.2考核结果运用

6.3.3考核结果公示

8.预算执行信息披露

8.1信息披露内容

8.1.1预算执行进度

8.1.2预算执行偏差情况

8.1.3预算调整情况

8.1.4预算执行分析报告摘要

8.2信息披露方式

8.2.1公司内部网络平台

8.2.2公司内部刊物

8.2.3部门内部会议

8.3信息披露时限

8.3.1月度预算执行信息：次月5日前

8.3.2季度预算执行信息：次季度的第一个月5日前

8.3.3年度预算执行信息：次年3月31日前

9.预算执行档案管理

9.1档案范围

9.1.1预算编制文件

9.1.2预算审批文件

9.1.3预算执行文