内部控制手册-外包物流管理、内部物流管理.pdfVIP

21.1外包物流管理

1.1概述

规定rxx股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指xx股份有限公司投资（参

股或股）或托管或由上海xx有限公司托管的公司）有关外包物流管理相关工作，涉及公司物

流外包公司的选择和管理。

1.2适用范围

适用于XX股份有限公司集团总部及其下属公司。

1.3相关制度

外包物流管理制度

货物运输管理规定

供应商管理程序

物流供应商流程

保险理赔流程

仓储作业指导书

物流部GCC关务系统。

1.4职责分工

物流部：负责会同销售部及采购部编制外部物流实施计划，选择外包物流商，监督货物运输

过程，负责妥善处理毁损货物以及因货物毁损导致的后果，与外包物流公司核对台帐等工作。

授权审批部门：负责外部物流计划和物流商选择的审批。

1.5流程图

21.1外包物流管理

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1-6控制目标

序号《内控手册》唯一具体控制目标编号控制目标目标类别

I21.1-CT1确保外部物流能够满足公司正华营需求经营效率目标

221.1-CT2确保物流货品符合国家法律法现合法合规目标

321.1-CT3确保外包物流资源合理使用经营效率目标

421.1-CT4储保优物及时安全送达F1的地资产保全目标

521.1-CT5确保物流成木J3小化处西效率目标

1,7控制矩阵

会计报表认定

1存在和发生/真实

对应控关键控

风险不相容控制活对应制拉舸痕性।2完整性।3权利会计报表

风险描述制目标制措施关键控制措施

编号职务动类型度迹与义务：4估价或分项目

编号编号

摊；5表达和披露

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