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阜南县城南地表水厂（二期）及配套管网建设工程项目实施方案

目录

项目情况简介：3

一、项目事前绩效评估3

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性3

（二）项目建设投资合规性与项目成熟度4

（三）项目资金来源和到位可行性4

（四）项目收入、成本、收益预测合理性5

（五）债券资金需求合理性6

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点6

（七）项目绩效评估与经济社会生态效益分析7

（1）经济社会效益分析7

（2）项目预期绩效评价8

二、项目建设背景及必要性10

（一）项目建设背景10

（二）项目建设必要性11

三、项目基本情况12

（一）区域情况12

（二）项目情况13

（三）项目建设审批情况14

（四）项目建设方案15

四、项目投资估算及资金筹措方案19

（一）投资估算19

（二）资金筹措方案21

五、项目收益与融资自求平衡分析22

（一）债券应付本息情况22

（三）项目成本25

（四）发行费用27

（二）项目收入32

（五）项目收益与融资平衡情况37

（六）项目本息覆盖倍数40

阜南县城南地表水厂（二期）及配套管网建设工程项目实施方案

六、项目融资计划46

（一）计划融资情况46

（二）专项债券投资者保护措施46

七、潜在影响项目的风险评估48

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险和控制措施48

（二）影响融资平衡结果的风险及控制措施49

八、风险管理办法49

九、资金管理方案50

（一）募集资金使用50

（二）额度管理51

（三）预算编制51

（四）预算执行和决算52

（五）募集资金拨付资料53

（六）募集资金拨付程序53

（七）募集资金使用54

（八）项目收入归集55

（九）募集资金本息偿还55

（十）部门职责56

（十一）监督管理57

（十二）资产管理58

（十三）绩效管理58

十、还款保障措施59

（一）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案59

（二）落实加强政府债务预算算理59

（三）有效防范化解政府债务风险、严格政府债务风险监管60

（四）实行政府性债务限额管理60

十一、其他需要说明的事项60

阜南县城南地表水厂（二期）及配套管网建设工程项目实施方案

阜南县城南地表水厂（二期）及配套管网建设工程项

目总体实施方案

项目情况简介：

阜南县城南地表水厂（二期）及配套管网建设工程项目计划发行债券融资总

额为40,000.00万元，2022年已发行政府专项债券6,000.00万元；2023年已发

行政府专项债券10,000.00万元：其中2023年5月已发行6,000.00万元，2023

年6月已发行4,000.00万；2024年计划发行政府专项债券11,000.00万元，其

中2024年1月本批次计划发行2,500.00万；2025年计划发行政府专项债券

13,000.00万元。募集资金专项用于阜南县城南地表水厂（二期）及配套管网建

设工程项目。债券期限为20年，2022年已发行政府专项债券利率3.29%；2023

年已发行6,000.00万元利率为3.06%，2023年已发行4,000.00万元利率为3.04%，

拟发行债券票面年利率为3.76%，在债券存续期间每半年支付一次债券利息，到

期一次还本。

目前本项目已获立项批复、可研批复、用地批复、环评、开工许可等相关