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2024大型企业司库体系建设白皮书

目录

序01

引言

04

1.方向与发展趋势：政企双驱推动司库体系建设

11监管政策革新与财务组织升级带来的新变化

5

12组织“从单一型走向复合型”

6

13技术“从信息化走向数智化”

7

14业务“从财务支撑走向财资筹划”

7

15模式“从被动管控走向主动洞察”

9

2.规划与创新场景：引领业务高效运营战略增值

21司库管理的业务蓝图规划11

22数智司库创新应用新场景12

221AI增强自动化的结算场景13

222AI助理辅导驱动资金预测14

223闭环互馈精益的资金运营15

224业财融合穿透的资金管控16

225大模型赋能智能画像自动报告17

226数据模型驱使的交易流程调度17

227量化模型动态指导“两金”压降18

228适配数据资产价值的金融工具19

229基于区块链的供应链金融协同20

3.顶层设计与应用主题：数智赋能风险预控精益运营

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311全球领先的数智化技术平台

312用友BIP全球司库应用架构

32用友BIP全球司库平台应用主题

321精益化全球账户管理体系

322智能安全的绿色结算平台

323高效运作的票据管理服务

324高效运营的资金集中管理

325四流合一的资金预算管理

326严格的债务融资统筹管理

327精细化的借款与担保管理

328业财融合的应收清收管理

329期现合一的衍生品管理

32D境外资金可视与安全管理

32数据资产运营的供应链金融管理32全过程预判式的风险管控服务

32B产融协同的司库运营分析

33用友BIP全球司库AI增值服务

4.司库管理数智化领先实践

41

A央企：数智司库数智融合支撑价值释放

39

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B央企：‘业司核报’一体化司库深化业财融合

40

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C央企：端到端风险可视的司库管控平台

41

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D央企：自主可控的境内外一体化全球司库

43

45

E国企：资债统管牵引财务数字化转型升级

44

5.监管评价与司库管理能力成熟度标准

51国资监管对司库体系建设的评价45

52司库管理体系能力成熟度模型47

o

05数智化生态化全球化

05

方向与发展趋势方向与发展趋势：

方向与发展趋势

政企双驱推动司库体系建设

规划与创新场景

规划与创新场景

顶层设计与应用主题财政部、国资委贯彻落实“十四五”规划和二O三五年远景目标，应对严峻复杂的国际形势和接踵而至的巨大风险挑战，采取一系列战略性举措，推进一系列变革性实践。完整、准确、全面贯彻新发展理念，推动数字化技术与企业的业务、管理、决策等方面融合，深入挖掘数据价值，提升数据洞察能力，为企业的决策提供有力支持，实现数字化与业务发展的相互促进，提升企业在数字经济时代的竞争力和创新能力。

顶层设计与应用主题

司库管理数智化领