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7.1银行账户及存款管理
1.1概述
规定了XX股份自限公司集团忠部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司资（参
股或控股）或托管或由上海XX有限公司托管的公司）有关银行账户开设、变更和撤销及银行存
款支付等的管理要求，旨在规范公司银行账户操作过程中的各项具体工作，努力降低和避免银行
账户管理中存在的风险，保证企业的资金安全和使用效率。
1.2适用范围
适用于XX股份有限公司集团总部及其卜属公司。
1.3相关制度
资金管理与控制制度
财务印章管理制度
财务人员管理制度（尚未发布，
1.4职责分工
下属单位资金岗位：负责银行账户设立、变更或撤销的申请，银行账户台账管理，编制银行
存款余额调节表，复核银行存款支付或调拨申请。
卜属单位出纳：负责经办银行账户设立、变更或撤销，负责经办银行账户存款支付或调拨，
以及相关的日记账处理。
下属单位财务经理：负责审核银行账户设立、变更或撤销申请，负责审核银行存款余额调节
表，负责审核银行存款支付或调拨申请，负责汇总编制企业资金收支计划表，负责审核及备案月
度资金活动报告。
1
集团财务负责人：负责审批银行账户设立、变更或撤销中清，负责审批银行存款支付或调
拨申请。
2
1.5流程图
3
7.1银行账户及存款管理一2/2
下属单位业务部门下属单位出纳下属单位会计下属单位财务负责人
开始
指定相关面位人员保
管财务印鉴
编制各部门收付款计-
►
增
不通过
未通过•
1LF
授权审Ht人审批f编制汇总的资金l划审批
1fB
提出付款或资金调晨
►否卅
中访
未通过
R6/R1
J-RI5
授权审批入审批通计审核申请单
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