1-叶集区城乡供水一体化工程项目专项债券-实施方案 (2).pdfVIP

目录

一、项目事前绩效评估1

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性1

（二）项目建设投资合规性与项目成熟度1

（三）项目资金来源和到位可行性1

（四）项目收入、成本、收益预测合理性2

（五）债券资金需求合理性3

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点3

（七）项目绩效评估4

二、项目建设背景及必要性6

（一）项目建设背景6

（二）项目建设必要性8

（三）项目建设的可行性10

三、项目基本情况10

（一）区域情况11

（二）项目基本情况13

（三）项目建设审批情况14

（四）项目建设方案15

四、经济、社会效益分析及项目预期绩效评价16

（一）经济和社会效益分析16

（二）项目预期绩效评价16

五、项目投资估算及资金筹措方案18

（一）投资估算18

（二）资金筹措方案及偿债计划20

（三）资金使用计划20

六、项目资金管理方案21

（一）、募集资金使用21

（二）、额度管理22

（三）、预算编制22

（四）、预算执行和决算23

（五）、募集资金拨付资料23

（六）、募集资金拨付程序24

（七）、募集资金本息偿还24

（八）、部门职责25

（九）、监督管理25

七、项目预期收益、成本及融资平衡情况26

（一）本债券还本付息情况26

（二）项目收入预测29

（三）项目成本预测36

（四）现金流量表预测44

（五）项目收益与融资平衡情况51

八、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估53

（一）影响项目施工进度及社会稳定的风险和控制措施53

（二）影响项目收益的风险及控制措施54

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施55

九、风险管理55

十、专项债券投资者保护措施56

（一）项目预期现金净流量有限用于平衡本项目还本付息56

（二）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案56

（三）落实加强政府债务预算管理57

（四）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制57

十一、其他需要说明的事项57

叶集区城乡供水一体化工程项目

专项收益债券总体实施方案

一、项目事前绩效评估

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性

项目的建设是适应新型城镇化发展的需要；项目的建设是社会经济可持续发展的

需要；项目的建设是统筹城乡公共服务，实现城乡公共产品结构合理化和基本公共服

务均衡化的需要；项目的建设是提高农村供水能力的需要。

农村饮水安全工程是农村重要的基础设施，也是在农村建设小康社会的重要措施。

农村饮水安全工程的实施，为高氟区农民提供了可靠稳定的水源保证，让农民喝上清

洁、卫生、方便的饮用水，提高了生活质量和健康水平。实施农村饮水安全工程是一

项情系广大群众的德政工程、民心工程，它对提高农民健康水平和提高农村生活质量，

构建和谐社会，改善生态环境有着十分重要的意义。农村饮水工程的实施，使农民感

到了党的关怀和温暖，提高了党和基层干部在群众中的威信，增加了人民群众对党的

信任，有利于中国共产党带领全国人民建设社会主义家园，建设小康社会。

本项目建成后，投入运营后的经营收入主要是供水收入。运营收益足够覆盖本项

目融资成本，实现偿债来源与融资自求平衡。

因此，项目实施是十分必要的，项目实施具有公益性和收益性。

（二）项目建设投资合规性与项目成熟度

本项目实施单位为六安市叶集区城市管理行政执法局。目前本项目已获立项批复、

可研批复等相关文件。项目整体手续完备，证件齐全。

（三）项目资金来源和到位可行性

本项目资金总需求为34