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公司财务制度和流程
目录
公司财务制度和流程概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1财务管理制度的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.2财务流程设计原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.3财务制度和流程的适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
财务组织架构与职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
2.1财务部门组织架构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
2.2财务人员岗位职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
2.3财务审批权限与责任．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
资金管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
3.1资金预算与计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
3.2资金筹集与运用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
3.3资金支付与结算．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
3.4资金监控与报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
财务核算．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
4.1会计核算制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
4.2会计凭证管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
4.3会计账簿管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
4.4会计报表编制与分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
财务报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
5.1财务报告编制流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
5.2财务报告披露要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
5.3财务报告审核与批准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
成本管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
6.1成本核算方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
6.2成本分析与控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
6.3成本预算与执行．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
内部控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
7.1内部控制制度设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
7.2内部控制措施实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
7.3内部控制监督与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
风险管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
8.1财务风险识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
8.2财务风险评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
8.3财务风险应对措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
财务信息化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
9.1财务信息系统概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
9.2财务信息系统应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
9.3财务信息系统维护与升级．．．．．．．
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